Fondos mutuos

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Fondo	Administradora	Moneda	Valor cuota	Patrimonio	Fecha
CHILENAS ESG 9537-0-GLOBAL	SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	N/A	N/A	N/A
CHINDIA 8777-7-CLASI	BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
CLOONEY 9568-0-A	FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$1,668.94	$148,204.94	17/04/2026
COMPASS ACC CHILENAS 9362-9-COOPEUCH	VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	$1,658.01	$1,798.79	15/04/2026
COMPASS PROTECCIÓN 10235-0-DVA	VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	$1,043.40	$1,431.44	15/04/2026
COMPETITIVO 8107-8-CLASIC	BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$37,535.40	$123,337.33	15/04/2026
COMPROMISO BANCOESTA 8317-8-APV	BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	$2,178.57	$6,139.27	15/04/2026
CONSERVADOR 8886-2-CLASICA	SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.	CLP	$1,676.83	$27,614.45	15/04/2026
CONSERVADOR 10208-3-A	VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	$1,324.40	$10,586.61	15/04/2026
CONSERVADOR ESTRATÉG 8306-2-A	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	CLP	$2,509.80	$25,260.08	15/04/2026
CONSORCIO AHORRO DIN 8375-5-P	LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$2,460.30	$9,065.20	15/04/2026
CONSORCIO AHORRO NOM 8532-4-P	LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
CONSORCIO AHORRO UF 8246-5-P	LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
CONVENIENCIA 8045-4-CLASI	BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
CONVENIENCIA BANCOES 8320-8-C	BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	$1,540.73	$194,365.84	15/04/2026
COOPEUCH LIQUIDEZ 10441-8-UNICA	VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	$1,188.04	$5,165.67	15/04/2026
CORPORATIVO 8094-2-A	BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
CORPORATIVO 8806-4-H	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	CLP	$1,626.25	$9,063.72	15/04/2026
CORPORATIVO BANCOEST 8318-6-B	BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	N/A	N/A	N/A
CORTO PLAZO 8615-0-UNIVE	SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	$2,184.95	$215,692.63	15/04/2026
CORTO PLAZO UF 8991-5-WEB	SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.	CLP	$1,458.68	$67,155.37	15/04/2026
CRECIMIENTO 8492-1-I-APV	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
CTA ACTIVA AGRESIVA 9193-6-A	LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$2,013.70	$13,893.38	15/04/2026
CTA ACTIVA CONSERVAD 9192-8-A	LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$1,582.39	$20,317.25	15/04/2026
CTA ACTIVA MODERADA 9190-1-A	LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$1,715.23	$44,516.97	15/04/2026
DEFENSIVO 10482-5-DIGITAL	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	CLP	$1,212.03	$8,077.34	15/04/2026
DEPOSITO EFECTIVO 8037-3-CLASI	BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$897,276.73	$204,360.78	15/04/2026
DEPOSITO XXI 8152-3-M	BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$3,514.76	$84,494.63	15/04/2026
DEUDA CHILE FLEXIBLE 9021-2-CLASICA	SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.	CLP	$1,671.31	$9,171.63	15/04/2026
DEUDA CHILENA 9072-7-DVA	VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	$1,062.24	$377.61	15/04/2026
DEUDA CHILENA 8954-0-X	ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
DEUDA CORTO PLAZO 8285-6-A	ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
DEUDA CORTO PLAZO 8250-3-G	PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$1,712.04	$18,490.33	15/04/2026
DEUDA ESTATAL 8102-7-D	BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
DEUDA ESTATAL PESOS 8275-9-A	BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
DEUDA FLEXIBLE 8251-1-P	PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$1,630.19	$10,434.98	15/04/2026
DEUDA INTERNACIONAL 8619-3-B	PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$2,214.53	$1,274.50	15/04/2026
DEUDA LARGO PLAZO 10502-3-WEB	BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	$1,066.42	$672.39	15/04/2026
DEUDA LARGO PLAZO UF 9154-5-CLASICA	SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.	CLP	$1,369.68	$27,439.99	15/04/2026
DEUDA LATAM 8906-0-UNIVE	SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	CLP	$1,592.10	$3,971.35	15/04/2026
DEUDA LATAM 9029-8-A	ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
DEUDA M. PLAZO UF 8106-K-CLASICA	SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.	CLP	$3,844.71	$83,766.30	15/04/2026
DEUDA MEDIANO PLAZO 8292-9-CLASICA	SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.	CLP	$2,399.80	$15,745.68	15/04/2026
DEUDA MEDIANO PLAZO 8422-0-INV	PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$2,386.41	$20,894.25	15/04/2026
DEUDA NOMINAL 8620-7-A	ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
DEUDA PESOS 1-5 AÑOS 8134-5-A	BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	N/A	N/A	N/A
DIGITAL AGRESIVO 10049-8-DIGITAL	BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$1,621.50	$4,939.28	15/04/2026
DIGITAL AGRESIVO 10484-1-DIGITAL	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	CLP	$1,591.85	$3,456.59	15/04/2026
DIGITAL BALANCEADO 10483-3-DIGITAL	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	CLP	$1,441.85	$9,942.76	15/04/2026
DIGITAL BALANCEADO 10048-K-DIGITAL	BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	CLP	$1,473.16	$16,087.57	15/04/2026