Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 15.22% Volatilidad 5.32% Sharpe 2.25
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCH MODERADO

Serie DIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10060-9 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1485.575600
Series activas disponibles
APVDIGITAL DIGITAL
Valor cuota
1485.575600
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.26%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.291
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.67%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.078
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
27.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.67%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.360
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.64%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.250
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
23.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.30%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.767
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.62%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.326
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.22%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
5.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.250
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.226
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.39%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.749
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.74%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.654
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
42.58%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.494
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.74%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.329
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.063%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.059%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.96%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1485.575600 107472 7410
14/07/2026 1485.616900 107077 7400
13/07/2026 1483.854400 106902 7387
10/07/2026 1490.096300 106245 7377
09/07/2026 1489.012100 105764 7362
08/07/2026 1488.902700 105176 7352
07/07/2026 1484.572100 104628 7345
06/07/2026 1490.226100 104230 7289
03/07/2026 1478.289000 102815 7182
02/07/2026 1476.090100 102249 7244
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