Ficha del fondo mutuo

FM BCH MODERADO

Serie DIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10060-9 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1419.274100

Series activas disponibles

APVDIGITAL DIGITAL

Valor cuota

1419.274100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.28%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.876

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.136

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

38.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.47%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.194

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.364

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.64%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.098

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.74%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.538

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.39%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.772

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.977

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.86%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.400

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.153

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.36%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.408

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.74%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.210

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.068%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.446%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.96%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1419.274100	75980	6340
14/04/2026	1417.097100	75365	6334
10/04/2026	1404.977600	74663	6337
09/04/2026	1403.109400	74325	6331
07/04/2026	1389.830800	73736	6324
06/04/2026	1385.087000	73477	6298
02/04/2026	1387.874500	73670	6288
01/04/2026	1385.344100	73705	6319
31/03/2026	1377.865400	73557	6303
30/03/2026	1365.361500	73242	6329

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