Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.96% Volatilidad 5.29% Sharpe 1.83

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH MODERADO

Serie DIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10060-9 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1532.117300

Series activas disponibles

APVDIGITAL DIGITAL

Valor cuota

1532.117300

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.01%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.641

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.238

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.13%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.677

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.267

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.95%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.578

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.452

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.96%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.833

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.858

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.49%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.670

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.581

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

47.60%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.742

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.700

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.055%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.059%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.96%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1532.117300	131934	8186
14/10/2026	1536.552100	131952	8174
13/10/2026	1540.675800	132093	8158
09/10/2026	1543.560300	131924	8134
08/10/2026	1541.934300	131435	8129
07/10/2026	1546.543400	131393	8112
06/10/2026	1542.668000	129347	8095
05/10/2026	1548.060200	129201	8048
02/10/2026	1540.903100	127855	8033
01/10/2026	1535.873100	127813	8033

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos