Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.59% Volatilidad 5.27% Sharpe 1.98

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH MODERADO

Serie DIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10060-9 Serie DIGITAL Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1510.057400

Series activas disponibles

APVDIGITAL DIGITAL

Valor cuota

1510.057400

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.79%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.229

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.148

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

78.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.22%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.144

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.436

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.85%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.844

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.732

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.59%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.976

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.911

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.54%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.791

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.697

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

47.81%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.724

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.660

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.057%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.059%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.96%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1510.057400	115871	7733
31/08/2026	1510.945300	115986	7728
28/08/2026	1510.264700	115369	7692
27/08/2026	1510.141100	115202	7690
26/08/2026	1501.146400	114345	7682
25/08/2026	1494.767800	113716	7683
24/08/2026	1494.501000	113345	7676
21/08/2026	1497.804000	113598	7664
20/08/2026	1496.565400	113378	7653
19/08/2026	1494.963900	113147	7645

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