Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.57% Volatilidad 5.29% Sharpe 1.96

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH MODERADO

Serie APVDIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10060-9 Serie APVDIGITAL Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1576.439300

Series activas disponibles

APVDIGITAL DIGITAL

Valor cuota

1576.439300

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.05%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.754

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.633

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.27%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.807

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.587

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.24%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.700

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.700

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.57%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.956

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.058

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.89%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.786

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.762

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

50.01%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.856

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.879

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.057%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.06%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.958%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1576.439300	3831	573
14/10/2026	1580.979000	3842	573
13/10/2026	1585.198500	3851	574
09/10/2026	1588.072300	3859	574
08/10/2026	1586.376000	3846	573
07/10/2026	1591.094400	3850	572
06/10/2026	1587.083900	3807	571
05/10/2026	1592.607800	3746	565
02/10/2026	1585.174400	3704	564
01/10/2026	1579.976600	3689	562

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