Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.84% Volatilidad 5.33% Sharpe 2.38

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH MODERADO

Serie APVDIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10060-9 Serie APVDIGITAL Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1526.472200

Series activas disponibles

APVDIGITAL DIGITAL

Valor cuota

1526.472200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.31%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.383

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.251

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.81%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.477

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.438

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.59%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.889

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.514

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.84%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.376

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.409

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.79%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.864

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.831

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

44.91%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.605

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.74%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.503

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.065%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.06%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.958%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1526.472200	3318	535
14/07/2026	1526.492000	3317	535
13/07/2026	1524.658500	3298	534
10/07/2026	1531.004100	3304	534
09/07/2026	1529.867500	3300	534
08/07/2026	1529.732400	3295	534
07/07/2026	1525.260400	3284	533
06/07/2026	1531.046700	3282	527
03/07/2026	1518.715300	3261	525
02/07/2026	1516.434000	3250	526

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