Ficha del fondo mutuo

FM BCH MODERADO

Serie APVDIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10060-9 Serie APVDIGITAL Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1456.383900

Series activas disponibles

APVDIGITAL DIGITAL

Valor cuota

1456.383900

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.33%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.005

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.401

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

39.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.61%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.321

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.552

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.92%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.222

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.711

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.02%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.906

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.172

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.23%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.515

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.332

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

44.69%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.520

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.386

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.071%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.45%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.958%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1456.383900	2686	473
14/04/2026	1454.128500	2661	473
10/04/2026	1441.606900	2623	471
09/04/2026	1439.668700	2617	470
07/04/2026	1426.001900	2594	472
06/04/2026	1421.113600	2574	470
02/04/2026	1423.889200	2579	470
01/04/2026	1421.272100	2569	469
31/03/2026	1413.578600	2552	467
30/03/2026	1400.729900	2526	466

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