Ficha del fondo mutuo

EUROPA DESARROLLADA

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8129-9 Serie L Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1369.105200
Series activas disponibles
B L M
Valor cuota
1369.105200
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.77%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.005
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.616
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.46%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
12.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.080
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.57%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.638
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.13%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
10.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.261
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.360
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.17%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
10.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.626
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.97%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.413
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.86%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
11.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.590
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.891
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
52.83%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
12.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.886
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.458
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.99
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.073%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.794%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.087%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1369.105200 6640 901
14/04/2026 1375.245700 6686 903
10/04/2026 1364.916700 6630 903
09/04/2026 1359.172000 6602 903
07/04/2026 1339.512500 6511 901
06/04/2026 1329.436900 6475 902
02/04/2026 1340.418800 6556 904
01/04/2026 1343.315600 6588 907
31/03/2026 1326.135100 6502 907
30/03/2026 1306.689700 6407 908
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