Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.33% Volatilidad 9.45% Sharpe 1.11

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

EUROPA DESARROLLADA

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8129-9 Serie L Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1483.145700

Series activas disponibles

B L M

Valor cuota

1483.145700

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.00%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.550

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.673

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.02%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.077

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.068

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.40%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.463

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.92%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.138

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.33%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.107

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.583

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.92%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.072

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.578

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

61.45%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

11.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.114

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.733

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.059%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.794%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.903%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1483.145700	7772	950
31/08/2026	1496.607300	7840	947
28/08/2026	1490.142100	7796	946
27/08/2026	1483.336500	7752	944
26/08/2026	1484.520800	7827	945
25/08/2026	1473.366300	7787	947
24/08/2026	1472.297800	7807	948
21/08/2026	1481.424600	7835	950
20/08/2026	1480.002800	7843	950
19/08/2026	1479.164100	7848	951

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos