Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.85% Volatilidad 9.96% Sharpe 0.90

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

EUROPA DESARROLLADA

Serie M administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8129-9 Serie M Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

6427.011100

Series activas disponibles

B L M

Valor cuota

6427.011100

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.28%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.322

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.942

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.92%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.707

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.494

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.75%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.926

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.895

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.85%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.904

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.291

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.53%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.041

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.536

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

59.38%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

11.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.095

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.745

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.054%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.795%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.086%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	6427.011100	4454	511
14/07/2026	6406.086800	4439	511
13/07/2026	6408.306900	4427	512
10/07/2026	6403.286100	4419	513
09/07/2026	6439.354800	4371	511
08/07/2026	6436.150600	4347	511
07/07/2026	6479.195000	4353	507
06/07/2026	6516.424600	4340	504
03/07/2026	6501.617800	4298	499
02/07/2026	6439.599700	4247	496

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos