Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.29% Volatilidad 10.49% Sharpe 1.19

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH ESG

Serie DIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10173-7 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1682.925100

Series activas disponibles

APVDIGITAL DIGITAL L

Valor cuota

1682.925100

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.71%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

12.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.503

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.388

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

39.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.19%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

10.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.365

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.96%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.968

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.23%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.094

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.412

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.29%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.189

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.95%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.924

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.06%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

12.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.874

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.80%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.286

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

67.06%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

13.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.148

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.796

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.066%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.728%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.138%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1682.925100	17101	1576
14/07/2026	1687.403600	17093	1573
13/07/2026	1690.337600	16844	1566
10/07/2026	1693.107100	16799	1555
09/07/2026	1695.884500	16774	1552
08/07/2026	1680.541000	16576	1553
07/07/2026	1678.639000	16937	1561
06/07/2026	1696.347900	16671	1549
03/07/2026	1686.416100	16434	1543
02/07/2026	1675.457400	16186	1530

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