Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.58% Volatilidad 10.20% Sharpe 1.33

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH ESG

Serie DIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10173-7 Serie DIGITAL Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1734.615600

Series activas disponibles

APVDIGITAL DIGITAL L

Valor cuota

1734.615600

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.40%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.532

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.854

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

37.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.38%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

10.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.454

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.063

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.50%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.965

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.92%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.845

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.58%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.330

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.95%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.234

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.33%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

12.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.043

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.74%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.536

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

72.63%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

13.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.230

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.920

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.07%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.728%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.031%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1734.615600	18607	1697
31/08/2026	1742.972000	18680	1693
28/08/2026	1744.590400	18519	1680
27/08/2026	1732.833500	18338	1673
26/08/2026	1710.560200	17999	1666
25/08/2026	1697.591000	17851	1664
24/08/2026	1695.641600	17929	1670
21/08/2026	1709.200100	18072	1668
20/08/2026	1714.755400	18195	1667
19/08/2026	1714.236000	18158	1662

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