Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 17.77% Volatilidad 10.12% Sharpe 1.58

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH ESG

Serie DIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10173-7 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1811.443500

Series activas disponibles

APVDIGITAL DIGITAL L

Valor cuota

1811.443500

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.83%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.711

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.423

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

47.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.64%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.065

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.88%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.535

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.76%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.786

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.92%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.943

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.77%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.583

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.94%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.611

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.78%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

12.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.009

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.74%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.482

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

69.22%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

12.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.215

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.863

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.078%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.728%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.031%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1811.443500	22363	1948
14/10/2026	1818.307400	22491	1943
13/10/2026	1820.313100	22424	1942
09/10/2026	1824.946000	22411	1933
08/10/2026	1820.165900	22195	1922
07/10/2026	1823.075100	22189	1908
06/10/2026	1819.540300	22045	1897
05/10/2026	1822.218300	21712	1880
02/10/2026	1828.012100	21437	1860
01/10/2026	1803.637300	20855	1844

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