Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 12.58% Volatilidad 10.46% Sharpe 0.91
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCH ESG

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10173-7 Serie L Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1151.484800
Series activas disponibles
APVDIGITAL DIGITAL L
Valor cuota
1151.484800
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.51%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.206
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.843
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
36.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.52%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.971
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.98%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.325
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
30.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.90%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
10.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.761
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.99%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.814
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.58%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
10.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.908
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.96%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.459
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.15%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
12.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.403
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.83%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.576
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.15%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
12.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.403
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.83%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.576
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.056%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.708%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.144%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1151.484800 1027 146
14/07/2026 1154.624400 1007 147
13/07/2026 1156.707400 999 145
10/07/2026 1158.829300 989 143
09/07/2026 1160.806000 975 140
08/07/2026 1150.378700 972 140
07/07/2026 1149.151700 1039 141
06/07/2026 1161.350500 1062 140
03/07/2026 1154.777000 985 138
02/07/2026 1147.347800 973 135
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