Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 16.21% Volatilidad 10.21% Sharpe 1.40

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH ESG

Serie APVDIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10173-7 Serie APVDIGITAL Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1346.966300

Series activas disponibles

APVDIGITAL DIGITAL L

Valor cuota

1346.966300

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.45%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.640

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.036

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

37.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.52%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

10.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.523

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.179

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.82%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.048

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.92%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.995

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.21%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.396

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.95%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.349

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

36.80%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

12.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.095

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.74%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.614

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.70%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

12.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.898

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.324

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.072%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.732%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.027%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1346.966300	488	122
31/08/2026	1353.435200	490	122
28/08/2026	1354.631900	489	120
27/08/2026	1345.483000	486	120
26/08/2026	1328.168900	480	120
25/08/2026	1318.079500	476	120
24/08/2026	1316.546400	475	120
21/08/2026	1327.014700	535	120
20/08/2026	1331.308100	537	121
19/08/2026	1330.885100	538	121

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