Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.91% Volatilidad 10.49% Sharpe 1.25

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH ESG

Serie APVDIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10173-7 Serie APVDIGITAL Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1305.899600

Series activas disponibles

APVDIGITAL DIGITAL L

Valor cuota

1305.899600

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.76%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

12.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.571

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.513

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

40.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.34%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

10.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.455

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.96%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.116

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

33.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.53%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.171

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.550

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.91%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.253

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.95%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.030

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.59%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

12.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.831

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.224

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.59%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

12.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.831

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.224

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.068%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.732%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.136%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1305.899600	506	109
14/07/2026	1309.355400	507	108
13/07/2026	1311.612600	508	108
10/07/2026	1313.703200	508	105
09/07/2026	1315.838800	509	105
08/07/2026	1303.914500	504	104
07/07/2026	1302.419500	508	104
06/07/2026	1316.140000	410	102
03/07/2026	1308.376100	406	102
02/07/2026	1299.854700	371	101

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