Historial del Fondo

FM BCH ESG

RUN: 10173-7 | Serie: APVDIGITAL
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Registros Históricos
513 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 1346.966300 488 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 1353.435200 490 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 1354.631900 489 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 1345.483000 486 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 1328.168900 480 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 1318.079500 476 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 1316.546400 475 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 1327.014700 535 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 1331.308100 537 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 1330.885100 538 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 1327.012800 536 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 1337.375700 537 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 1334.591100 535 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 1334.335700 530 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 1325.793400 521 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 1324.184100 520 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 1326.167100 504 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 1321.280500 502 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 1314.655500 499 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 1315.683700 499 113 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 1309.391700 494 112 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 1302.077900 490 112 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 1293.519400 486 113 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 1281.188500 483 112 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 1283.353400 485 113 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 1294.941100 492 113 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 1301.860000 495 113 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 1315.590500 500 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 1309.319000 496 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 1313.816400 499 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 1308.734600 495 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 1300.779200 487 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 1299.926800 504 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 1305.899600 506 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 1309.355400 507 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 1311.612600 508 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 1313.703200 508 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 1315.838800 509 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 1303.914500 504 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 1302.419500 508 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 1316.140000 410 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 1308.376100 406 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 1299.854700 371 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 1315.760500 376 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 1309.612700 373 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 1288.306900 366 100 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 1285.264000 363 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 1289.733900 314 98 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 1278.818900 311 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 1290.666900 315 97 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 1278.660300 311 97 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 1277.803800 310 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 1261.306100 306 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 1270.834200 307 97 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 1263.323000 304 97 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 1248.849700 298 97 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 1259.291300 300 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 1260.046300 302 95 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 1277.085300 305 94 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 1270.655400 302 91 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 1269.349600 325 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 1269.614800 325 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 1268.146900 324 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 1264.469100 338 93 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 1259.223000 337 93 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 1257.649500 320 91 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 1255.715000 319 91 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 1254.801900 316 91 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 1244.467200 308 88 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 1251.456900 298 88 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 1241.829900 295 87 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 1236.424600 294 87 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 1235.269400 279 85 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 1247.145600 281 85 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 1239.875000 279 85 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 1232.172400 278 85 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 1232.338700 281 86 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 1241.908700 281 86 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 1231.734800 278 86 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 1224.982100 277 85 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 1230.525100 278 85 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 1226.222900 276 85 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 1223.440000 275 85 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 1207.539800 253 82 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 1196.845300 250 81 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 1188.657700 250 81 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 1195.629000 251 82 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 1194.320700 250 81 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 1188.750900 249 80 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 1183.662000 248 80 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 1181.252100 247 80 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 1174.163400 246 79 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 1174.623800 245 79 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 1169.019300 244 79 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 1162.461300 243 79 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 1158.697700 242 79 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 1144.196600 238 78 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 1142.618700 229 78 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 1133.645900 227 77 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2026 1127.130300 225 77 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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