Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 31.92% Volatilidad 12.98% Sharpe 2.35
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCH DIV ACC CH

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10583-K Serie L Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1561.058200
Series activas disponibles
B L
Valor cuota
1561.058200
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.78%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.201
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.94%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.835
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
37.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.79%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.142
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.084
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.79%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
13.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.495
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.82%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.829
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.92%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.354
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.780
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.99
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
57.29%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
11.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.938
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.862
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
56.11%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.329
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.944
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.124%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.596%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.15%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1561.058200 126023 4239
31/08/2026 1559.803800 126055 4235
28/08/2026 1573.368000 126870 4230
27/08/2026 1576.392200 126340 4211
26/08/2026 1570.662200 125508 4196
25/08/2026 1568.701800 125034 4183
24/08/2026 1575.019800 124874 4172
21/08/2026 1560.547500 123673 4162
20/08/2026 1557.933400 123405 4154
19/08/2026 1558.100400 123297 4151
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