Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 27.18% Volatilidad 12.94% Sharpe 1.89
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCH DIV ACC CH

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10583-K Serie L Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1461.804700
Series activas disponibles
B L
Valor cuota
1461.804700
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.96%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
15.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.176
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.74%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.568
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-5.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.00%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
16.74%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.645
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.144
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.82%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
14.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.721
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.79%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.169
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.18%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.886
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.010
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
43.66%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
11.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.392
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.954
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
46.18%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.209
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.58%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.90%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.736
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.106%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.596%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.15%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1461.804700 120963 4300
29/05/2026 1472.428000 122384 4311
28/05/2026 1478.826700 123120 4310
27/05/2026 1476.675900 122408 4309
26/05/2026 1461.435600 120963 4313
25/05/2026 1462.521200 120329 4319
22/05/2026 1440.849700 118537 4329
20/05/2026 1442.873400 118389 4329
19/05/2026 1421.295800 115913 4337
18/05/2026 1443.068200 117852 4336
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