Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 31.85% Volatilidad 13.15% Sharpe 2.25
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCH DIV ACC CH

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10583-K Serie L Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1492.721200
Series activas disponibles
B L
Valor cuota
1492.721200
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.49%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.754
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.71%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.911
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
20.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.87%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
13.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.154
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.59%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.82%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.916
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.99%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
14.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.505
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.79%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.853
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.85%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
13.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.253
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.694
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
47.60%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
11.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.566
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.202
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
49.27%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.225
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.57%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.780
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.121%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.596%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.15%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1492.721200 116621 4106
14/07/2026 1488.036400 116314 4100
13/07/2026 1482.566000 116892 4102
10/07/2026 1489.318400 117429 4108
09/07/2026 1475.597500 116639 4115
08/07/2026 1468.477800 116080 4125
07/07/2026 1473.205000 117208 4130
06/07/2026 1473.199000 117433 4132
03/07/2026 1469.558000 117263 4139
02/07/2026 1462.572400 116603 4143
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