Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 34.96% Volatilidad 13.18% Sharpe 2.49
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCH DIV ACC CH

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10583-K Serie B Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1796.111000
Series activas disponibles
B L
Valor cuota
1796.111000
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.79%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
17.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.535
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.74%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.933
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.66%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
17.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.520
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.941
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.53%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
15.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.631
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.79%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.677
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
34.96%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
13.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.492
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.011
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
64.53%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
11.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.141
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.59%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.022
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
79.61%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.217
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.174
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.131%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.596%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.15%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1796.111000 3807 451
29/05/2026 1809.163700 3833 450
28/05/2026 1817.025700 3849 450
27/05/2026 1805.942000 3825 450
26/05/2026 1783.900100 3780 449
25/05/2026 1785.225200 3832 449
22/05/2026 1758.772000 3776 450
20/05/2026 1761.242300 3750 448
19/05/2026 1723.862500 3670 448
18/05/2026 1750.269900 3810 450
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