Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 40.10% Volatilidad 13.38% Sharpe 2.89
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCH DIV ACC CH

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10583-K Serie B Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1836.818900
Series activas disponibles
B L
Valor cuota
1836.818900
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.49%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.754
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.71%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.911
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
20.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.49%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
14.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.204
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.59%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.346
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.79%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
14.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.208
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.79%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.354
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
40.10%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
13.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.889
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.767
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
69.06%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
11.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.320
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.276
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
83.68%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.189
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.54%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.170
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.147%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.596%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.15%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1836.818900 3663 461
14/07/2026 1831.054100 3651 461
13/07/2026 1824.322600 3637 462
10/07/2026 1832.631500 3652 462
09/07/2026 1815.747800 3618 463
08/07/2026 1806.986900 3600 463
07/07/2026 1812.803900 3612 463
06/07/2026 1812.796500 3606 458
03/07/2026 1808.316200 3597 458
02/07/2026 1799.720300 3576 458
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