Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 31.26% Volatilidad 13.05% Sharpe 2.30
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCH DIV ACC CH

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10583-K Serie B Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1919.388500
Series activas disponibles
B L
Valor cuota
1919.388500
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.58%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.079
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.92%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.97%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.561
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.50%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
9.76%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.577
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.076
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.01%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
12.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.705
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.212
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.26%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
13.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.297
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.701
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
81.83%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
11.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.745
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.52%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.161
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
91.94%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.123
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.136
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.122%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.596%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.15%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1919.388500 4240 490
14/10/2026 1911.076000 4221 489
13/10/2026 1920.736500 4273 490
09/10/2026 1934.611200 3951 486
08/10/2026 1921.676200 3920 485
07/10/2026 1931.240000 3939 485
06/10/2026 1944.525100 3965 485
05/10/2026 1937.431900 3949 484
02/10/2026 1921.097300 3932 483
01/10/2026 1916.609600 3923 484
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