Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 0.89% Volatilidad 5.59% Sharpe -1.16
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCH ESTATAL LP

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10548-1 Serie L Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1143.032300
Valor cuota
1143.032300
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.99%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
5.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.110
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.305
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.41%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.665
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.57%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.126
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.83%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
6.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.666
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.865
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.89%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
5.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.162
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.58%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.179
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.27%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
6.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.584
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.58%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.97%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.713
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.30%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
6.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.087
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.60%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.94%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.115
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
-0.005%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.051%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.875%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1143.032300 2053 346
14/10/2026 1136.382700 2035 340
13/10/2026 1134.727200 2028 339
09/10/2026 1132.743700 2021 339
08/10/2026 1130.294200 1416 337
07/10/2026 1127.886100 1404 337
06/10/2026 1124.149300 1399 337
05/10/2026 1125.393200 1404 338
02/10/2026 1121.610600 1458 345
01/10/2026 1118.587500 1452 344
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