Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.11% Volatilidad 5.60% Sharpe -0.34
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCH ESTATAL LP

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10548-1 Serie L Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1138.388700
Valor cuota
1138.388700
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-1.58%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.723
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.88%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.697
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-6.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.22%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.854
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.797
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-3.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.07%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
6.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.996
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.96%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.882
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.11%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
5.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.337
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.56%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.334
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.02%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
6.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.225
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.67%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.275
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.84%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
6.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.036
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.97%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.047
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.013%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.389%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.875%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1138.388700 2074 391
14/07/2026 1138.414000 2074 391
13/07/2026 1138.558500 2078 392
10/07/2026 1144.926800 2143 399
09/07/2026 1144.781400 2140 398
08/07/2026 1143.102900 2146 399
07/07/2026 1139.307500 2146 400
06/07/2026 1142.522800 2147 399
03/07/2026 1141.980300 2181 410
02/07/2026 1140.715300 2178 410
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