Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.74% Volatilidad 5.00% Sharpe 1.85

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

DIGITAL BALANCEADO

Serie DIGITAL administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10483-3 Serie DIGITAL Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

1543.745400

Series activas disponibles

APV DIGITAL DIGITAL

Valor cuota

1543.745400

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.38%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.492

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

16.253

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

56.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.42%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.985

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.377

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.76%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.350

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.59%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.972

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.74%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.851

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.923

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.41%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.867

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.59%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.294

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

48.75%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.814

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.040

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.053%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.164%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.868%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1543.745400	14520	796
31/08/2026	1541.698700	14459	794
28/08/2026	1539.002100	14370	791
27/08/2026	1534.524400	14329	790
26/08/2026	1527.084100	14247	789
25/08/2026	1520.687300	14181	787
24/08/2026	1526.126800	14229	785
21/08/2026	1523.768100	14174	787
20/08/2026	1526.876500	14198	788
19/08/2026	1523.500100	14057	785

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