Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.27% Volatilidad 5.06% Sharpe 1.89

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

DIGITAL BALANCEADO

Serie DIGITAL administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10483-3 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

1510.905300

Series activas disponibles

APV DIGITAL DIGITAL

Valor cuota

1510.905300

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.75%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.871

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.948

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.79%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.474

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.306

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.73%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.474

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.921

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.27%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.895

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.926

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.15%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.732

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.023

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

47.11%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.761

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.973

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.055%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.164%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.868%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1510.905300	13069	780
14/07/2026	1511.024700	13030	775
13/07/2026	1511.139800	12793	769
10/07/2026	1515.710600	12789	767
09/07/2026	1514.054200	12712	764
08/07/2026	1515.933900	12723	765
07/07/2026	1511.775900	12668	761
06/07/2026	1513.618600	12437	756
03/07/2026	1501.978500	11955	750
02/07/2026	1501.237500	11950	750

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