Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.37% Volatilidad 5.23% Sharpe 1.87

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

DIGITAL BALANCEADO

Serie APV DIGITAL administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10483-3 Serie APV DIGITAL Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1357.047000

Series activas disponibles

APV DIGITAL APV DIGITAL DIGITAL DIGITAL

Valor cuota

1357.047000

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.28%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.264

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.537

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.85%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.108

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.600

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.96%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.878

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.264

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.37%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.871

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.196

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.35%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.822

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.59%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.339

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.70%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.700

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.081

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.055%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.166%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.867%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1357.047000	299	123
14/10/2026	1361.938300	300	123
13/10/2026	1361.062600	299	123
09/10/2026	1357.594400	301	123
08/10/2026	1360.623900	302	123
07/10/2026	1364.641600	303	123
06/10/2026	1355.368400	301	123
05/10/2026	1357.622700	299	123
02/10/2026	1352.731900	298	123
01/10/2026	1355.005800	299	123

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