Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.30% Volatilidad 5.00% Sharpe 1.97

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

DIGITAL BALANCEADO

Serie APV DIGITAL administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10483-3 Serie APV DIGITAL Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

1335.938100

Series activas disponibles

APV DIGITAL DIGITAL

Valor cuota

1335.938100

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.42%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.639

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

16.632

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

59.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.55%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.089

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.602

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.03%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.464

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.175

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.30%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.969

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.109

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.70%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.987

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.59%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.512

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

33.59%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.708

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.006

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.055%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.166%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.867%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1335.938100	293	123
31/08/2026	1334.149000	293	123
28/08/2026	1331.761900	292	123
27/08/2026	1327.869300	291	123
26/08/2026	1321.413200	290	123
25/08/2026	1315.860300	289	123
24/08/2026	1320.549400	290	123
21/08/2026	1318.455400	289	123
20/08/2026	1321.127200	290	123
19/08/2026	1318.188100	289	124

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