Historial del Fondo
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Registros Históricos
620 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 1357.047000 | 299 | 123 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2026 | 1361.938300 | 300 | 123 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2026 | 1361.062600 | 299 | 123 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2026 | 1357.594400 | 301 | 123 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2026 | 1360.623900 | 302 | 123 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2026 | 1364.641600 | 303 | 123 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2026 | 1355.368400 | 301 | 123 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/10/2026 | 1357.622700 | 299 | 123 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2026 | 1352.731900 | 298 | 123 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2026 | 1355.005800 | 299 | 123 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2026 | 1347.089600 | 297 | 123 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2026 | 1347.479300 | 297 | 123 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/09/2026 | 1352.205400 | 298 | 123 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2026 | 1347.906200 | 297 | 123 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2026 | 1352.901900 | 298 | 123 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2026 | 1355.368100 | 299 | 123 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2026 | 1345.899500 | 297 | 123 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/09/2026 | 1341.348500 | 296 | 124 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2026 | 1343.355800 | 296 | 124 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2026 | 1336.282100 | 295 | 124 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2026 | 1339.885900 | 295 | 124 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/09/2026 | 1343.854200 | 296 | 124 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2026 | 1331.159500 | 293 | 124 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2026 | 1332.899900 | 294 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 09/09/2026 | 1331.861100 | 294 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 08/09/2026 | 1334.859500 | 294 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 07/09/2026 | 1338.267200 | 294 | 123 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 04/09/2026 | 1338.332400 | 294 | 123 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/09/2026 | 1333.253800 | 292 | 123 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 02/09/2026 | 1334.201400 | 293 | 123 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 01/09/2026 | 1335.938100 | 293 | 123 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 31/08/2026 | 1334.149000 | 293 | 123 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 28/08/2026 | 1331.761900 | 292 | 123 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 27/08/2026 | 1327.869300 | 291 | 123 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 26/08/2026 | 1321.413200 | 290 | 123 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 25/08/2026 | 1315.860300 | 289 | 123 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 24/08/2026 | 1320.549400 | 290 | 123 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 21/08/2026 | 1318.455400 | 289 | 123 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 20/08/2026 | 1321.127200 | 290 | 123 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 19/08/2026 | 1318.188100 | 289 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 18/08/2026 | 1323.453900 | 290 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 17/08/2026 | 1318.136200 | 289 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 14/08/2026 | 1316.502000 | 289 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 13/08/2026 | 1314.652100 | 288 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 12/08/2026 | 1311.156200 | 287 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 11/08/2026 | 1314.229400 | 288 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 10/08/2026 | 1318.461100 | 289 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 07/08/2026 | 1313.988000 | 288 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 06/08/2026 | 1315.359800 | 288 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 05/08/2026 | 1311.087600 | 286 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 04/08/2026 | 1304.718900 | 285 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/08/2026 | 1304.362200 | 284 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 31/07/2026 | 1302.334300 | 284 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 30/07/2026 | 1295.732500 | 282 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 29/07/2026 | 1299.675400 | 283 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 28/07/2026 | 1302.857600 | 283 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 27/07/2026 | 1309.770700 | 285 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 24/07/2026 | 1310.824500 | 285 | 123 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 23/07/2026 | 1314.602700 | 286 | 123 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 22/07/2026 | 1311.838600 | 285 | 122 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 21/07/2026 | 1307.191000 | 283 | 122 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 20/07/2026 | 1301.958300 | 282 | 122 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 17/07/2026 | 1305.616300 | 283 | 122 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 15/07/2026 | 1306.676500 | 283 | 122 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 14/07/2026 | 1306.762200 | 283 | 122 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 13/07/2026 | 1306.844200 | 283 | 122 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 10/07/2026 | 1310.744200 | 284 | 122 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 09/07/2026 | 1309.294200 | 281 | 122 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 08/07/2026 | 1310.902100 | 281 | 122 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 07/07/2026 | 1307.288900 | 280 | 122 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 06/07/2026 | 1308.864800 | 278 | 122 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/07/2026 | 1298.746900 | 276 | 122 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 02/07/2026 | 1298.088800 | 276 | 122 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 01/07/2026 | 1304.831700 | 277 | 122 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 30/06/2026 | 1305.500000 | 277 | 122 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 26/06/2026 | 1294.211100 | 275 | 122 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 25/06/2026 | 1293.556500 | 275 | 122 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 24/06/2026 | 1293.335200 | 274 | 121 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 23/06/2026 | 1289.905100 | 274 | 121 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 22/06/2026 | 1296.201600 | 275 | 121 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 19/06/2026 | 1291.262500 | 272 | 121 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 18/06/2026 | 1287.920700 | 272 | 121 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 17/06/2026 | 1273.080700 | 268 | 121 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 16/06/2026 | 1279.480300 | 269 | 121 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 15/06/2026 | 1283.676600 | 270 | 121 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 12/06/2026 | 1281.193800 | 263 | 120 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 11/06/2026 | 1281.355000 | 263 | 119 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 10/06/2026 | 1270.818100 | 261 | 119 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 09/06/2026 | 1278.436700 | 262 | 119 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 08/06/2026 | 1276.202800 | 262 | 120 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 05/06/2026 | 1268.912500 | 259 | 119 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 04/06/2026 | 1274.934300 | 260 | 119 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/06/2026 | 1275.886700 | 260 | 119 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 02/06/2026 | 1275.022900 | 260 | 119 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 01/06/2026 | 1277.818000 | 260 | 119 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 29/05/2026 | 1276.244100 | 260 | 119 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 28/05/2026 | 1277.583500 | 260 | 119 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 27/05/2026 | 1276.677300 | 259 | 119 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 26/05/2026 | 1275.273200 | 251 | 118 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 25/05/2026 | 1268.334600 | 247 | 117 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
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