Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.97% Volatilidad 0.98% Sharpe 1.27

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

DIGITAL RENTA UF

Serie DIGITAL administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10367-5 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1259.467900

Valor cuota

1259.467900

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.33%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.850

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.967

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.49%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.111

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.749

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.09%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.443

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.890

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.97%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.267

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.508

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.48%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.620

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.935

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.37%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.875

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.184

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.271%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.147%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1259.467900	14899	1224
14/07/2026	1259.842900	14902	1224
13/07/2026	1259.750500	15086	1224
10/07/2026	1260.057300	15122	1223
09/07/2026	1260.167300	15095	1222
08/07/2026	1259.442100	15190	1223
07/07/2026	1257.538100	15069	1226
06/07/2026	1257.678400	15227	1232
03/07/2026	1256.575800	15545	1235
02/07/2026	1256.132900	15538	1235

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