Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.08% Volatilidad 1.00% Sharpe 0.18

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

DIGITAL RENTA UF

Serie DIGITAL administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10367-5 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1273.837300

Valor cuota

1273.837300

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.25%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.755

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.452

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.14%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.441

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.902

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.64%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.916

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.286

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.08%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.178

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.361

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.87%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.854

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.698

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.33%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.121

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.762

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.368%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.147%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1273.837300	13552	1177
14/10/2026	1272.489300	13584	1175
13/10/2026	1272.440700	13670	1179
09/10/2026	1271.110300	13940	1183
08/10/2026	1270.770200	13666	1180
07/10/2026	1270.342400	13715	1183
06/10/2026	1269.756800	13749	1187
05/10/2026	1269.655200	13879	1191
02/10/2026	1269.406000	13983	1195
01/10/2026	1267.365200	13937	1193

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