Ficha del fondo mutuo

DIGITAL RENTA UF

Serie DIGITAL administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10367-5 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1253.321200

Valor cuota

1253.321200

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.44%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.592

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

34.041

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

131.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.59%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.709

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

15.123

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

40.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.39%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.303

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.288

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.68%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.119

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.643

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.62%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.453

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.493

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.23%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.680

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.848

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.271%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.127%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1253.321200	18057	1323
14/04/2026	1253.394800	18123	1318
10/04/2026	1250.003200	17445	1302
09/04/2026	1249.811800	16973	1287
07/04/2026	1250.745600	16232	1260
06/04/2026	1248.568700	15858	1253
02/04/2026	1245.539200	15509	1230
01/04/2026	1245.649200	15370	1221
31/03/2026	1244.875500	15132	1209
30/03/2026	1243.443900	14587	1200

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