Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.01% Volatilidad 0.90% Sharpe 0.25

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

DIGITAL RENTA UF

Serie DIGITAL administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10367-5 Serie DIGITAL Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1265.069000

Valor cuota

1265.069000

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.51%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.966

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.594

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.67%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.104

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.506

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.65%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.488

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.007

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.01%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.246

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.486

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.79%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.854

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.528

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.91%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.767

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.966

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.271%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.147%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1265.069000	14115	1196
31/08/2026	1264.996200	14181	1201
28/08/2026	1264.327400	14297	1202
27/08/2026	1264.306800	14266	1199
26/08/2026	1264.245200	14151	1198
25/08/2026	1264.246600	14038	1197
24/08/2026	1263.682500	14066	1197
21/08/2026	1262.967600	14106	1196
20/08/2026	1262.976400	14087	1194
19/08/2026	1263.150100	14183	1194

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