Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.68% Volatilidad 1.13% Sharpe -0.01

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FIRST

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8055-1 Serie A Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

5866.703400

Series activas disponibles

A B I-APV

Valor cuota

5866.703400

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.28%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.804

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.755

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.48%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.016

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.302

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.74%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.852

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.540

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.68%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.012

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.019

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.60%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.681

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.080

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.78%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.198

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.034

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.517%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.231%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	5866.703400	57905	2857
31/08/2026	5867.616100	58955	2872
28/08/2026	5865.454800	64316	2892
27/08/2026	5865.991100	64319	2892
26/08/2026	5867.292200	65762	2894
25/08/2026	5866.003100	66556	2898
24/08/2026	5861.873500	70762	2923
21/08/2026	5859.325700	90617	3033
20/08/2026	5860.909900	90627	3033
19/08/2026	5867.468900	96596	3042

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