Ficha del fondo mutuo

FIRST

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8055-1 Serie A Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

5833.186200

Series activas disponibles

A B I-APV

Valor cuota

5833.186200

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.25%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.169

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.412

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.00%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.545

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.081

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.43%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.929

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.149

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.10%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.421

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.519

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.68%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.968

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.319

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.71%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.088

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.755

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.517%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.231%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	5833.186200	48224	2742
14/04/2026	5828.349700	48377	2745
10/04/2026	5813.156500	48799	2742
09/04/2026	5808.092400	48024	2738
07/04/2026	5778.246900	48152	2747
06/04/2026	5778.402400	48510	2742
02/04/2026	5770.305500	49877	2747
01/04/2026	5772.539400	49789	2745
31/03/2026	5764.192500	52011	2765
30/03/2026	5755.919600	52692	2771

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