Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.34% Volatilidad 1.13% Sharpe 1.55

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FIRST

Serie B administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8055-1 Serie B Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

1830.229000

Series activas disponibles

A B I-APV

Valor cuota

1830.229000

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.21%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.681

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.029

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.64%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.632

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.789

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.81%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.858

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.511

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.34%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.545

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.538

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.16%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.979

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.238

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.91%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.370

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.209

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.52%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.229%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1830.229000	24861	418
14/07/2026	1831.078500	24819	417
13/07/2026	1831.260500	25172	418
10/07/2026	1834.695400	25238	419
09/07/2026	1835.671900	25250	419
08/07/2026	1835.849800	25310	419
07/07/2026	1836.750300	25313	419
06/07/2026	1837.115400	25249	418
03/07/2026	1834.807000	25247	415
02/07/2026	1833.807300	24823	410

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