Ficha del fondo mutuo

FIRST

Serie I-APV administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8055-1 Serie I-APV Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
8215.756700
Series activas disponibles
A B I-APV
Valor cuota
8215.756700
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.33%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
2.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.563
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.227
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
28.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.22%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.136
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.019
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.87%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.695
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.299
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.00%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.343
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.102
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.66%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.644
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.82%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.490
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.85%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.602
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.586
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.028%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.521%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.228%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 8215.756700 3301 294
14/04/2026 8208.753500 3298 292
10/04/2026 8186.592500 3282 289
09/04/2026 8179.270300 3279 289
07/04/2026 8136.861200 3267 291
06/04/2026 8136.890700 3234 290
02/04/2026 8124.732100 3229 290
01/04/2026 8127.688200 3118 288
31/03/2026 8115.746900 3117 289
30/03/2026 8103.910300 3125 289
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