Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.92% Volatilidad 1.29% Sharpe 0.11

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FIRST

Serie I-APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8055-1 Serie I-APV Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

8298.621800

Series activas disponibles

A A B B I-APV I-APV

Valor cuota

8298.621800

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.39%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.391

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.783

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.30%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.811

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.692

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.01%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.101

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.981

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.92%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.108

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.158

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.29%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.907

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.375

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.04%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.119

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.733

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.521%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.255%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	8298.621800	3106	294
14/10/2026	8284.485800	3101	294
13/10/2026	8287.789100	3102	294
09/10/2026	8276.075000	3105	295
08/10/2026	8273.445500	3078	294
07/10/2026	8268.570700	3076	294
06/10/2026	8267.506000	3076	294
05/10/2026	8260.324600	3073	294
02/10/2026	8256.293800	3100	294
01/10/2026	8233.925100	3092	294

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