Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.50% Volatilidad 10.54% Sharpe 0.99

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH GLOBAL ACC

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8088-8 Serie L Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

20124.559000

Series activas disponibles

B DIGITAL L M

Valor cuota

20124.559000

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.06%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.133

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.759

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

22.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.22%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

11.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.726

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.800

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.30%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.875

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.678

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.50%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.986

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.44%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.507

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.93%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

12.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.042

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.74%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.510

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

62.75%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

12.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.090

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.629

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.059%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.037%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.14%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	20124.559000	14120	1664
31/08/2026	20281.378800	14230	1665
28/08/2026	20210.265600	14214	1667
27/08/2026	20137.611700	14162	1665
26/08/2026	19829.065800	13910	1664
25/08/2026	19667.725400	13871	1665
24/08/2026	19648.383000	13913	1666
21/08/2026	19838.498900	14067	1669
20/08/2026	19877.239000	14075	1671
19/08/2026	19913.220000	14089	1671

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