Ficha del fondo mutuo

FM BCH GLOBAL ACC

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8088-8 Serie L Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

18069.737300

Series activas disponibles

B DIGITAL L M

Valor cuota

18069.737300

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.10%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.457

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.876

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.23%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.846

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.433

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.69%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.771

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.110

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.97%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

11.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.546

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.309

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.92%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

12.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.416

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.595

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

62.11%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

12.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.036

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.575

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.08%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.868%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.426%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	18069.737300	12099	1649
14/04/2026	18031.464500	12083	1654
10/04/2026	17788.670600	11934	1657
09/04/2026	17800.906400	11911	1655
07/04/2026	17692.985300	11882	1654
06/04/2026	17549.135200	11800	1657
02/04/2026	17665.607400	11980	1666
01/04/2026	17612.653300	11964	1667
31/03/2026	17517.799400	11926	1670
30/03/2026	17267.828800	11797	1673

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