Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.94% Volatilidad 10.48% Sharpe 1.23

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH GLOBAL ACC

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8088-8 Serie L Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

21125.623400

Series activas disponibles

B DIGITAL L M

Valor cuota

21125.623400

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.85%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.435

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.860

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.03%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.633

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.602

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.91%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.552

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.87%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.825

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.94%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.234

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.900

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.29%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

12.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.064

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.539

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

61.43%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

12.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.087

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.74%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.619

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.068%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.037%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.14%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	21125.623400	15303	1694
14/10/2026	21219.616900	15397	1697
13/10/2026	21354.008400	15481	1697
09/10/2026	21394.900700	15543	1697
08/10/2026	21354.244300	15495	1697
07/10/2026	21473.391300	15359	1697
06/10/2026	21344.530800	15234	1695
05/10/2026	21433.672400	15174	1694
02/10/2026	21434.534100	15192	1691
01/10/2026	21209.876300	14987	1690

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos