Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.88% Volatilidad 10.71% Sharpe 1.06

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH GLOBAL ACC

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8088-8 Serie L Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

19738.874100

Series activas disponibles

B DIGITAL L M

Valor cuota

19738.874100

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.97%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

14.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.837

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.323

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

34.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.24%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

10.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.529

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.87%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.838

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.68%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.626

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.288

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.88%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.064

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.552

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.60%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

12.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.905

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.288

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

62.49%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

12.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.117

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.683

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.063%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.037%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.426%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	19738.874100	13646	1656
14/07/2026	19714.217700	13620	1653
13/07/2026	19689.281100	13591	1654
10/07/2026	19769.849500	13630	1652
09/07/2026	19772.857900	13626	1652
08/07/2026	19710.160200	13563	1652
07/07/2026	19624.023900	13547	1650
06/07/2026	19759.421200	13637	1649
03/07/2026	19532.561000	13435	1645
02/07/2026	19460.387100	13320	1646

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