Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 17.71% Volatilidad 10.49% Sharpe 1.52
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCH GLOBAL ACC

Serie DIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8088-8 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1482.856900
Series activas disponibles
B DIGITAL L M
Valor cuota
1482.856900
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
4.05%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.826
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.62%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.151
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
30.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.67%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
9.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.952
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.264
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.32%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
10.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.885
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.452
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.71%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
10.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.519
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.99%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.352
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
41.88%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
12.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.305
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.72%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.891
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
48.17%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
12.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.386
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.025
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.078%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.044%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.12%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1482.856900 8495 650
14/10/2026 1489.357400 8527 646
13/10/2026 1498.692300 8556 645
09/10/2026 1501.170500 8408 642
08/10/2026 1498.220100 8368 640
07/10/2026 1506.481300 8266 629
06/10/2026 1497.343400 8164 628
05/10/2026 1503.498700 8073 625
02/10/2026 1503.265000 7936 619
01/10/2026 1487.412100 7772 613
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