Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 15.21% Volatilidad 10.55% Sharpe 1.27
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCH GLOBAL ACC

Serie DIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8088-8 Serie DIGITAL Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1408.542300
Series activas disponibles
B DIGITAL L M
Valor cuota
1408.542300
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.25%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.501
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.90%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.534
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
25.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.85%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.76%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.989
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.99%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.272
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.66%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
10.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.192
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.98%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.232
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.21%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
10.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.266
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.99%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.945
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
41.50%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
12.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.282
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.862
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
40.74%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
12.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.228
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.786
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.069%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.044%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.12%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1408.542300 6548 568
31/08/2026 1419.425700 6686 566
28/08/2026 1414.172100 6658 562
27/08/2026 1408.996400 6639 558
26/08/2026 1387.317500 6536 558
25/08/2026 1375.939800 6488 560
24/08/2026 1374.497000 6408 558
21/08/2026 1387.525000 6446 556
20/08/2026 1390.143900 6508 556
19/08/2026 1392.569500 6453 553
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