Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 16.62% Volatilidad 10.73% Sharpe 1.34

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH GLOBAL ACC

Serie DIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8088-8 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1377.230300

Series activas disponibles

B DIGITAL L M

Valor cuota

1377.230300

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.17%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

14.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.116

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.804

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

37.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.89%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

10.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.877

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.87%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.393

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

33.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.00%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.947

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.817

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.62%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.343

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.965

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.62%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

12.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.225

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.768

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.62%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

12.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.225

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.768

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.073%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.044%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.42%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1377.230300	5895	503
14/07/2026	1375.420300	5880	500
13/07/2026	1373.591000	5848	498
10/07/2026	1378.941900	5848	498
09/07/2026	1379.061800	5801	498
08/07/2026	1374.599300	5783	498
07/07/2026	1368.502900	5820	499
06/07/2026	1377.855100	5759	497
03/07/2026	1361.769400	5618	493
02/07/2026	1356.649100	5604	495

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