Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.17% Volatilidad 10.54% Sharpe 1.06
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCH GLOBAL ACC

Serie M administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8088-8 Serie M Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
13523.226500
Series activas disponibles
B DIGITAL L M
Valor cuota
13523.226500
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.11%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.224
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.87%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.950
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
23.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.38%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.791
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.908
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.63%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
10.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.954
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.99%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.808
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.17%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
10.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.056
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.44%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.614
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
36.54%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
12.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.101
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.74%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.597
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
67.31%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
12.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.180
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.74%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.767
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.062%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.039%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.135%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 13523.226500 6258 579
31/08/2026 13628.383500 6267 575
28/08/2026 13579.933700 6236 572
27/08/2026 13530.894600 6161 571
26/08/2026 13323.358700 6069 571
25/08/2026 13214.736900 6019 570
24/08/2026 13201.525500 6013 569
21/08/2026 13328.610400 6064 569
20/08/2026 13354.420400 6075 568
19/08/2026 13378.376000 6085 567
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