Ficha del fondo mutuo

FM BCH GLOBAL ACC

Serie M administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8088-8 Serie M Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
12114.950400
Series activas disponibles
B DIGITAL L M
Valor cuota
12114.950400
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.16%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.551
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.66%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.99%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.067
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
20.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.38%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
9.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.919
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.557
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.40%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
10.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.711
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.57%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.023
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.68%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.615
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.96%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.415
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.78%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
12.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.487
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.697
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
67.31%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
12.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.137
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.75%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.731
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.082%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.873%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.425%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 12114.950400 4706 544
14/04/2026 12089.093100 4696 544
10/04/2026 11925.535600 4626 545
09/04/2026 11933.543900 4630 545
07/04/2026 11860.807900 4586 547
06/04/2026 11764.183600 4548 547
02/04/2026 11841.489400 4578 547
01/04/2026 11805.801100 4564 546
31/03/2026 11742.028900 4542 547
30/03/2026 11574.287100 4490 548
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