Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.62% Volatilidad 10.48% Sharpe 1.30

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH GLOBAL ACC

Serie M administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8088-8 Serie M Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

14206.104600

Series activas disponibles

B DIGITAL L M

Valor cuota

14206.104600

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.90%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.532

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.592

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.19%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.712

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.781

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.26%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.635

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.87%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.992

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.62%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.305

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.013

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

36.90%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

12.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.124

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.626

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

65.75%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

12.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.174

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.751

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.07%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.039%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.135%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	14206.104600	7096	634
14/10/2026	14269.078700	7118	633
13/10/2026	14359.215800	7144	633
09/10/2026	14385.775200	7172	632
08/10/2026	14358.204000	7125	630
07/10/2026	14438.080900	7139	627
06/10/2026	14351.204900	6999	623
05/10/2026	14410.905200	6972	619
02/10/2026	14410.779800	6945	607
01/10/2026	14259.506300	6830	605

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