Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.68% Volatilidad 10.72% Sharpe 1.25

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH GLOBAL ACC

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8088-8 Serie B Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

48422.995800

Series activas disponibles

B DIGITAL L M

Valor cuota

48422.995800

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.10%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

14.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.021

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.639

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

36.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.67%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

10.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.757

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.87%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.202

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.55%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.837

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.636

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.68%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.247

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.823

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.93%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

12.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.063

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.515

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

72.22%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

12.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.306

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.974

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.069%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.042%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.422%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	48422.995800	2356	393
14/07/2026	48360.428800	2353	393
13/07/2026	48297.179900	2350	394
10/07/2026	48488.553800	2356	392
09/07/2026	48493.846200	2354	392
08/07/2026	48337.997800	2346	392
07/07/2026	48124.683500	2336	392
06/07/2026	48454.638600	2330	391
03/07/2026	47892.144300	2303	391
02/07/2026	47713.127600	2294	391

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