Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.28% Volatilidad 10.55% Sharpe 1.17

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH GLOBAL ACC

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8088-8 Serie B Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

49471.193300

Series activas disponibles

B DIGITAL L M

Valor cuota

49471.193300

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.19%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.375

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.267

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.63%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

11.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.899

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.119

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.19%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.083

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.050

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.28%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.170

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.795

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

39.23%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

12.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.199

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.741

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

72.28%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

12.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.277

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.74%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.914

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.066%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.042%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.127%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	49471.193300	2392	391
31/08/2026	49854.550900	2411	391
28/08/2026	49673.333400	2402	391
27/08/2026	49492.633700	2392	391
26/08/2026	48732.217500	2356	391
25/08/2026	48333.625700	2335	390
24/08/2026	48284.014500	2333	391
21/08/2026	48744.915100	2355	391
20/08/2026	48838.002000	2359	391
19/08/2026	48924.302100	2363	391

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