Ficha del fondo mutuo

FM BCH GLOBAL ACC

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8088-8 Serie B Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

44155.117700

Series activas disponibles

B DIGITAL L M

Valor cuota

44155.117700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.25%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.706

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.381

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.63%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.041

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.761

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.92%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.611

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.880

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.86%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

11.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.730

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.96%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.590

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.18%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

12.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.577

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.826

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

72.29%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

12.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.231

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.876

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.086%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.881%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.422%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	44155.117700	2093	386
14/04/2026	44059.699100	2088	386
10/04/2026	43458.956400	2056	386
09/04/2026	43486.978500	2057	386
07/04/2026	43219.612500	2045	387
06/04/2026	42866.378100	2026	386
02/04/2026	43143.454800	2039	386
01/04/2026	43012.278400	2043	387
31/03/2026	42778.793200	2032	387
30/03/2026	42166.546300	2003	387

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