Ficha del fondo mutuo

DIGITAL LIQ PESOS

Serie DIGITAL administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10368-3 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1210.033100
Valor cuota
1210.033100
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.29%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-8.745
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.81%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-9.522
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.69%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-9.107
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.61%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-7.584
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.23%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-4.896
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.53%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.695
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.015%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.058%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
0.009%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1210.033100 6700 662
14/04/2026 1209.925600 6670 665
10/04/2026 1209.494700 6612 664
09/04/2026 1209.387500 6610 664
07/04/2026 1209.173900 6813 669
06/04/2026 1209.065500 6737 668
02/04/2026 1208.641800 6914 671
01/04/2026 1208.534000 6858 671
31/03/2026 1208.426700 6900 671
30/03/2026 1208.318300 7086 673
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