Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 9.65% Volatilidad 2.50% Sharpe 2.17
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCH CONSERVADOR

Serie DIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10059-5 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1400.555500
Series activas disponibles
APVDIGITAL DIGITAL
Valor cuota
1400.555500
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.82%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
3.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.375
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.175
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
41.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.72%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.225
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.079
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.68%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.260
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.439
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.65%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.173
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.247
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.24%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.101
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.355
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.46%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.544
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.494
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.039%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.533%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.461%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1400.555500 121352 7218
14/07/2026 1400.491300 120720 7202
13/07/2026 1399.995700 120265 7195
10/07/2026 1402.917400 120091 7180
09/07/2026 1402.267500 119775 7163
08/07/2026 1401.743000 119643 7161
07/07/2026 1398.454600 119476 7154
06/07/2026 1400.370700 118471 7113
03/07/2026 1394.902700 117285 7104
02/07/2026 1393.899000 116940 7100
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