Ficha del fondo mutuo

FM BCH CONSERVADOR

Serie DIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10059-5 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1376.936800

Series activas disponibles

APVDIGITAL DIGITAL

Valor cuota

1376.936800

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.06%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.952

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.473

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

52.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.92%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.488

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.736

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.00%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.628

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.163

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.71%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.885

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.085

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.38%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.067

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.344

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.52%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.384

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.255

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.043%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.533%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.461%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1376.936800	102351	6577
14/04/2026	1376.041500	102176	6576
10/04/2026	1369.178700	100829	6536
09/04/2026	1368.622900	99933	6528
07/04/2026	1364.683600	99148	6501
06/04/2026	1362.261400	98954	6493
02/04/2026	1361.085100	98402	6467
01/04/2026	1359.884300	98155	6459
31/03/2026	1357.891100	97520	6452
30/03/2026	1350.688000	97612	6452

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