Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 8.32% Volatilidad 2.42% Sharpe 1.70
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCH CONSERVADOR

Serie DIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10059-5 Serie DIGITAL Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1414.695200
Series activas disponibles
APVDIGITAL DIGITAL
Valor cuota
1414.695200
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.17%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.219
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.039
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
86.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.82%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.673
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.812
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.80%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.283
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.758
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.32%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.702
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.508
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.78%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.810
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.870
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
30.77%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.801
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.878
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.035%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.533%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.461%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1414.695200 125399 7340
31/08/2026 1414.671500 124937 7336
28/08/2026 1413.994200 124449 7310
27/08/2026 1413.804200 124809 7308
26/08/2026 1409.919000 124531 7315
25/08/2026 1407.567200 124361 7317
24/08/2026 1406.823000 124100 7312
21/08/2026 1407.395200 124483 7306
20/08/2026 1407.112900 124262 7308
19/08/2026 1406.535700 123972 7304
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