Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.91% Volatilidad 2.43% Sharpe 1.96

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH CONSERVADOR

Serie APVDIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10059-5 Serie APVDIGITAL Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1454.578600

Series activas disponibles

APVDIGITAL DIGITAL

Valor cuota

1454.578600

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.21%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.675

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.666

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

91.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.96%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.918

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.222

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.09%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.529

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.160

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.91%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.959

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.890

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.07%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.059

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.283

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.90%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.032

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.260

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.037%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.535%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.459%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1454.578600	3065	498
31/08/2026	1454.532700	3063	498
28/08/2026	1453.771800	2970	494
27/08/2026	1453.554900	2969	494
26/08/2026	1449.539000	2963	493
25/08/2026	1447.099700	2958	493
24/08/2026	1446.313200	2963	493
21/08/2026	1446.837200	2972	494
20/08/2026	1446.525600	2992	494
19/08/2026	1445.910800	2990	494

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