Ficha del fondo mutuo

FM BCH CONSERVADOR

Serie APVDIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10059-5 Serie APVDIGITAL Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1412.846800

Series activas disponibles

APVDIGITAL DIGITAL

Valor cuota

1412.846800

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.11%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.187

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.875

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

54.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.05%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.745

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.086

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.28%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.883

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.505

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.31%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.159

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.493

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.69%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.319

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.772

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.60%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.609

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.631

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.046%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.535%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.459%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1412.846800	2550	425
14/04/2026	1411.907200	2556	425
10/04/2026	1404.782400	2499	424
09/04/2026	1404.191400	2485	423
07/04/2026	1400.108400	2474	423
06/04/2026	1397.602700	2465	419
02/04/2026	1396.313200	2461	419
01/04/2026	1395.060700	2456	419
31/03/2026	1392.995300	2463	419
30/03/2026	1385.585500	2491	420

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