Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.22% Volatilidad 6.08% Sharpe 1.37

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

DIGITAL BALANCEADO

Serie DIGITAL administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10048-K Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1540.226700

Valor cuota

1540.226700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.08%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.317

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.903

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

36.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.55%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

6.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.004

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.80%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.729

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.31%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.686

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.78%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.397

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.22%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.369

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.995

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.65%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.268

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.907

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

43.66%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.321

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.052

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.05%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.224%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.349%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1540.226700	23658	2102
14/07/2026	1539.093600	23488	2095
13/07/2026	1545.019800	23523	2089
10/07/2026	1544.115400	23532	2085
09/07/2026	1540.431400	23404	2079
08/07/2026	1546.698700	23502	2077
07/07/2026	1546.660600	23420	2077
06/07/2026	1544.558200	23278	2077
03/07/2026	1536.299300	23059	2072
02/07/2026	1536.285100	22742	2056

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos