Ficha del fondo mutuo

DIGITAL BALANCEADO

Serie DIGITAL administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10048-K Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1473.162000

Valor cuota

1473.162000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.59%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.773

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.528

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.63%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.887

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.79%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.395

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.49%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

6.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.123

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.187

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.44%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.795

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.781

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.77%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.890

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.369

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.65%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.250

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.981

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.058%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.367%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.246%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1473.162000	16088	1752
14/04/2026	1465.889800	15965	1752
10/04/2026	1460.152500	15945	1761
09/04/2026	1461.515100	15908	1756
07/04/2026	1457.095600	16008	1764
06/04/2026	1459.071600	16105	1763
02/04/2026	1463.982500	16243	1775
01/04/2026	1446.286900	16031	1769
31/03/2026	1445.797900	15989	1758
30/03/2026	1444.933600	15988	1764

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos