Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 10.77% Volatilidad 6.08% Sharpe 1.16

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

DIGITAL BALANCEADO

Serie DIGITAL administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10048-K Serie DIGITAL Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1569.706500

Valor cuota

1569.706500

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.41%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.740

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.892

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

51.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.78%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

6.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.194

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.121

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.76%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.267

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.273

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.77%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.160

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.725

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.57%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.362

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.067

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

46.46%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.413

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.174

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.046%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.224%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.349%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1569.706500	26635	2158
31/08/2026	1567.500500	26537	2152
28/08/2026	1564.964100	26550	2149
27/08/2026	1559.976000	26429	2142
26/08/2026	1553.078300	26340	2142
25/08/2026	1545.331900	26108	2140
24/08/2026	1549.744200	26086	2142
21/08/2026	1548.242300	25772	2148
20/08/2026	1550.973100	25643	2141
19/08/2026	1546.751400	25495	2143

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