Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 18.39% Volatilidad 11.27% Sharpe 1.42

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FFMM PRU ARRIESGADO

Serie AP administrada por PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10729-8 Serie AP Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1373.353800

Valor cuota

1373.353800

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.31%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.817

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.57%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.914

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.45%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

13.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.855

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.377

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.20%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

12.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.664

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.246

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.39%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

11.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.417

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.103

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.32%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

11.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.840

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.700

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.32%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

11.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.840

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.700

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.078%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.61%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.989%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1373.353800	20891	118
31/08/2026	1379.154900	20922	119
28/08/2026	1377.226700	20879	118
27/08/2026	1377.625200	20851	117
26/08/2026	1361.536100	20595	116
25/08/2026	1354.652700	20475	115
24/08/2026	1352.107100	20387	114
21/08/2026	1359.877700	20502	114
20/08/2026	1361.561200	20528	114
19/08/2026	1361.227200	20523	114

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