Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 17.27% Volatilidad 7.58% Sharpe 1.99

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH P Agresivo LP

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8448-4 Serie L Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2327.438000

Series activas disponibles

B C L

Valor cuota

2327.438000

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.65%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.293

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.128

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.49%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.034

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.888

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.24%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.340

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.89%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.677

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.27%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.987

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.80%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.074

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

36.35%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.503

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.231

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

57.74%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.405

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.114

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.074%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.49%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.423%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2327.438000	261329	6635
14/10/2026	2341.138400	262485	6635
13/10/2026	2351.064500	263220	6629
09/10/2026	2358.255600	263590	6624
08/10/2026	2356.160400	262364	6612
07/10/2026	2366.580400	263377	6601
06/10/2026	2357.542900	261734	6586
05/10/2026	2368.008100	262200	6576
02/10/2026	2355.247100	260539	6570
01/10/2026	2343.617500	259076	6566

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos