Ficha del fondo mutuo

FM BCH P Agresivo LP

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8448-4 Serie L Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2073.587600
Series activas disponibles
B C L
Valor cuota
2073.587600
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.69%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.721
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.77%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.918
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
25.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.49%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
7.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.606
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.97%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.519
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.48%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
7.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.751
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.067
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.91%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
7.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.567
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.712
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.97%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
8.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.875
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.281
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.65%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
9.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.239
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.921
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.089%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.504%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.698%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 2073.587600 199913 5892
14/04/2026 2068.291300 199459 5892
10/04/2026 2045.145200 197491 5900
09/04/2026 2041.921600 196995 5898
07/04/2026 2017.361800 194560 5902
06/04/2026 2006.125400 193794 5907
02/04/2026 2016.248200 194951 5915
01/04/2026 2011.763400 194651 5929
31/03/2026 1996.108400 193344 5920
30/03/2026 1972.791600 191450 5933
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