Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 18.96% Volatilidad 7.68% Sharpe 2.15

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH P Agresivo LP

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8448-4 Serie L Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2227.363400

Series activas disponibles

B C L

Valor cuota

2227.363400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.99%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.933

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.97%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.957

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.42%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.705

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.80%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.92%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.045

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

39.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.17%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.071

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.97%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.779

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.96%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.154

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.81%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.001

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.45%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.385

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.011

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

55.75%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.349

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.87%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.051

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.079%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.49%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.698%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2227.363400	231482	6265
14/07/2026	2225.376200	231483	6261
13/07/2026	2224.837100	230307	6251
10/07/2026	2234.880900	231317	6251
09/07/2026	2232.231700	230864	6248
08/07/2026	2232.673700	230235	6239
07/07/2026	2227.077700	229569	6234
06/07/2026	2237.920600	230295	6225
03/07/2026	2214.125500	227417	6194
02/07/2026	2209.624000	226660	6207

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos