Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 18.15% Volatilidad 7.58% Sharpe 2.11

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH P Agresivo LP

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8448-4 Serie B Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3903.911500

Series activas disponibles

B C L

Valor cuota

3903.911500

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.70%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.390

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.766

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.66%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.139

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.191

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.59%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.449

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.907

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.15%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.113

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.80%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.99%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.279

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

39.66%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.672

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.490

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

64.26%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.589

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.400

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.077%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.492%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.418%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	3903.911500	68806	3460
14/10/2026	3926.825200	69190	3459
13/10/2026	3943.407600	69533	3455
09/10/2026	3955.201100	69679	3451
08/10/2026	3951.620200	69543	3445
07/10/2026	3969.028800	69852	3444
06/10/2026	3953.804900	69579	3443
05/10/2026	3971.288700	70004	3430
02/10/2026	3949.687000	69595	3432
01/10/2026	3930.118000	69170	3430

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