Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 20.17% Volatilidad 7.69% Sharpe 2.32

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH P Agresivo LP

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8448-4 Serie B Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3730.235400

Series activas disponibles

B C L

Valor cuota

3730.235400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.05%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.019

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.96%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.111

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

33.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.58%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.820

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.79%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.92%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.224

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

40.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.51%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.179

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.96%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.946

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.17%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.323

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.81%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.241

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

38.07%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.568

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.284

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

62.60%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.542

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.353

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.083%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.492%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.693%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	3730.235400	65480	3303
14/07/2026	3726.844200	65136	3302
13/07/2026	3725.878200	65038	3301
10/07/2026	3742.508100	65279	3290
09/07/2026	3738.008500	65150	3291
08/07/2026	3738.685400	65149	3290
07/07/2026	3729.251600	64991	3286
06/07/2026	3747.344700	65229	3277
03/07/2026	3707.312100	64516	3269
02/07/2026	3699.712100	64382	3276

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