Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 18.49% Volatilidad 7.54% Sharpe 2.17

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH P Agresivo LP

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8448-4 Serie B Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3814.033200

Series activas disponibles

B C L

Valor cuota

3814.033200

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.26%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.977

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.039

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

45.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.62%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.558

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.92%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.196

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.32%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

8.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.217

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.93%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.405

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.49%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.172

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.225

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

40.74%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.750

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.563

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

65.52%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.598

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.416

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.078%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.492%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.418%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	3814.033200	67036	3367
31/08/2026	3820.146700	67138	3367
28/08/2026	3816.612200	67025	3363
27/08/2026	3809.902200	66872	3357
26/08/2026	3777.148700	66292	3355
25/08/2026	3751.153800	65822	3351
24/08/2026	3753.534700	65883	3352
21/08/2026	3768.403000	66125	3349
20/08/2026	3765.705300	66057	3343
19/08/2026	3764.330100	66083	3344

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