Ficha del fondo mutuo

FM BCH P Agresivo LP

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8448-4 Serie B Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3467.354300

Series activas disponibles

B C L

Valor cuota

3467.354300

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.74%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.831

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.192

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.65%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.707

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.97%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.674

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.94%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.890

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.266

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.48%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.779

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.028

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.70%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.068

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.90%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.568

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

61.89%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.440

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.242

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.094%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.518%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.693%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	3467.354300	59904	3122
14/04/2026	3458.439500	59749	3119
10/04/2026	3419.504700	58966	3111
09/04/2026	3414.057000	58839	3107
07/04/2026	3372.879300	58131	3106
06/04/2026	3354.036100	57737	3092
02/04/2026	3370.731900	58060	3090
01/04/2026	3363.177300	57930	3086
31/03/2026	3336.949400	57493	3089
30/03/2026	3297.914200	56819	3087

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