Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.26% Volatilidad 1.78% Sharpe -0.10

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA NOMINAL

Serie SIMPLE administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8620-7 Serie SIMPLE Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2050.545900

Series activas disponibles

A APV SIMPLE

Valor cuota

2050.545900

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.35%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.261

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.513

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.48%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.760

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.986

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.43%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.740

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.278

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.26%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.101

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.146

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.07%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.368

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.507

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.56%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.555

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.827

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.761%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.339%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

235

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2050.545900	15535	1909
31/08/2026	2050.634000	15560	1913
28/08/2026	2051.861800	15661	1919
27/08/2026	2052.312600	15664	1919
26/08/2026	2052.741700	15676	1923
25/08/2026	2051.403600	15724	1927
24/08/2026	2048.980900	15853	1938
21/08/2026	2047.930400	16055	1942
20/08/2026	2048.951100	16063	1942
19/08/2026	2051.493500	16133	1944

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