Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.49% Volatilidad 1.75% Sharpe 0.65

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA NOMINAL

Serie SIMPLE administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8620-7 Serie SIMPLE Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2050.096800

Series activas disponibles

A APV SIMPLE

Valor cuota

2050.096800

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.11%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.176

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.349

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.18%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.440

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.196

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.21%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.241

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.391

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.49%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.653

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.924

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.44%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.011

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.402

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.49%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.686

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.043

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.761%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.339%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

232

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2050.096800	21126	2121
14/07/2026	2052.388700	20921	2114
13/07/2026	2054.450200	21023	2121
10/07/2026	2059.235500	21332	2135
09/07/2026	2059.980600	21105	2124
08/07/2026	2060.036200	21237	2127
07/07/2026	2062.349500	21298	2122
06/07/2026	2062.995100	20625	2084
03/07/2026	2060.607100	20377	2082
02/07/2026	2059.269000	20070	2069

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