Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.63% Volatilidad 1.79% Sharpe 0.73

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA NOMINAL

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8620-7 Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2005.080000

Series activas disponibles

A APV SIMPLE

Valor cuota

2005.080000

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.45%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.938

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.870

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

36.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.81%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.957

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.647

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.10%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.133

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.230

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.63%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.733

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.063

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.99%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.111

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.522

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.28%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.269

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.891

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.768%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.336%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

235

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2005.080000	538	192
31/08/2026	2005.094700	538	192
28/08/2026	2006.080900	538	193
27/08/2026	2006.450200	538	193
26/08/2026	2006.798200	538	193
25/08/2026	2005.418700	538	193
24/08/2026	2002.979000	537	193
21/08/2026	2001.738200	536	193
20/08/2026	2002.664500	537	193
19/08/2026	2005.078100	537	193

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