Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.87% Volatilidad 1.76% Sharpe 1.51

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA NOMINAL

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8620-7 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2001.216600

Series activas disponibles

A APV SIMPLE

Valor cuota

2001.216600

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.22%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.862

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.781

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.51%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.790

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.209

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.87%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.875

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.417

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.87%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.512

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.128

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.43%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.750

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.412

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.23%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.366

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.077

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.768%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.336%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

232

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2001.216600	542	193
14/07/2026	2003.382500	542	193
13/07/2026	2005.323400	543	193
10/07/2026	2009.779600	544	193
09/07/2026	2010.435200	544	193
08/07/2026	2010.417800	544	193
07/07/2026	2012.603700	545	193
06/07/2026	2013.162000	545	193
03/07/2026	2010.616800	544	193
02/07/2026	2009.239600	544	193

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