Ficha del fondo mutuo

DEUDA NOMINAL

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8620-7 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1991.110400

Series activas disponibles

A APV SIMPLE

Valor cuota

1991.110400

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.52%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.958

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.112

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.35%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.695

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.404

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.16%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.540

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.630

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.73%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.321

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.654

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.30%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.056

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.803

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.36%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.875

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.917

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.032%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.768%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.26%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

231

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1991.110400	542	187
14/04/2026	1988.597700	553	188
10/04/2026	1983.293400	552	188
09/04/2026	1982.803300	552	188
07/04/2026	1967.684500	549	189
06/04/2026	1969.491900	549	189
02/04/2026	1965.982200	548	190
01/04/2026	1968.545000	548	190
31/03/2026	1964.799600	547	190
30/03/2026	1962.294900	547	190

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