Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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2645 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 2005.080000 538 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 2005.094700 538 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 2006.080900 538 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 2006.450200 538 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 2006.798200 538 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 2005.418700 538 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 2002.979000 537 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 2001.738200 536 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 2002.664500 537 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 2005.078100 537 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 2003.956500 537 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 2003.747800 537 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 2004.480100 537 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 2004.904900 537 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 2003.426600 537 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 2002.609400 537 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 2001.819600 544 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 2003.268800 544 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 2002.767600 544 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 2002.630000 544 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 1998.925600 542 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 1996.110600 541 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 1994.784700 540 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 1997.085700 541 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 1996.843600 540 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 1999.336500 541 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 1997.718200 541 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 1995.129500 540 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 1993.695200 539 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 1995.201800 540 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 1995.554900 540 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 2000.194400 541 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 2001.333300 542 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 2001.216600 542 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 2003.382500 542 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 2005.323400 543 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 2009.779600 544 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 2010.435200 544 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 2010.417800 544 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 2012.603700 545 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 2013.162000 545 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 2010.616800 544 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 2009.239600 544 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 2007.890600 543 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 2009.074400 543 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 2006.928600 543 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 2005.068000 542 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 2003.825800 540 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 2000.494900 537 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 2000.062700 537 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 2000.125900 537 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 2000.771900 537 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 2002.848500 538 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 2002.208700 538 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 1996.853700 536 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 1989.766800 534 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 1987.280100 533 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 1984.513800 533 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 1985.518600 532 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 1985.673700 532 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 1983.285800 532 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 1986.946400 533 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 1985.055300 532 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 1986.394200 532 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 1988.971900 533 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 1989.253500 533 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 1986.081900 532 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 1984.823000 542 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 1984.380800 542 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 1987.268700 543 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 1980.502600 541 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 1979.656300 541 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 1975.881100 539 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 1982.539600 541 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 1981.677400 540 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 1986.811900 541 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 1986.934500 541 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 1987.442100 541 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 1987.962000 542 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 1989.641300 542 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 1987.002800 541 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 1986.271900 541 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 1982.699300 540 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 1981.988300 540 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 1982.028100 539 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 1979.523100 539 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 1981.334500 539 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 1985.430300 540 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 1984.574400 540 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 1983.301900 540 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 1984.750300 540 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 1987.976100 541 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 1992.537100 542 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 1993.431600 542 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 1991.511800 542 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 1991.110400 542 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 1988.597700 553 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 1983.293400 552 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 1982.803300 552 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 1967.684500 549 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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