Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2675 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/04/2016 1286.605300 151 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1285.971500 151 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1285.746200 151 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1285.741000 151 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1284.691700 151 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1284.159800 151 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1282.642400 151 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1281.624100 150 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1280.923000 150 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1280.555000 150 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1280.515800 150 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1279.442400 150 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1279.190900 150 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1278.382400 150 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 1278.035100 150 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1277.454600 150 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1276.658400 150 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1276.493800 150 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1276.681500 150 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1276.183900 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1275.733800 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1275.212900 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1274.802200 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1274.584900 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1274.236000 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1273.943200 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1273.852800 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1273.677700 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1273.615400 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1273.256400 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1273.205000 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1273.021500 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1272.981100 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1272.491100 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1272.104900 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1271.001400 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1270.836500 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1270.607700 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1270.402400 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1269.914000 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1269.625400 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1269.127800 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1268.730000 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1268.330800 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1267.890600 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1267.211100 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1266.923400 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1266.253400 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1265.966500 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1265.861200 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1265.339000 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1265.066700 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1264.801600 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1264.237800 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1263.464900 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1262.305900 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1261.933900 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1261.550800 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1260.820300 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1259.822300 148 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1258.862900 148 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1258.651600 148 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1257.634300 148 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1257.064400 148 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1255.133000 148 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1254.715800 147 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1254.369800 147 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1253.826300 147 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1253.562800 147 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1253.335000 147 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1252.110300 147 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1251.507000 147 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1250.517700 146 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1249.517800 146 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1248.993100 146 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 2601 - 2675 de 2675 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades