Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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2613 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2016 1324.467900 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1323.803500 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1323.438600 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1324.365900 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1326.325600 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1327.109900 151 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1327.127100 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1326.737900 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1327.344100 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1328.113900 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1328.240800 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1328.623600 151 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1328.227200 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1328.418100 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1328.779100 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1328.953800 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1328.443100 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1327.324300 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1326.199600 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1326.114500 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1326.290700 150 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1326.143700 150 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1325.770700 150 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1325.698800 150 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1325.269200 150 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1324.736700 150 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1323.876500 150 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1323.422300 150 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1323.235700 149 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1321.854100 149 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1321.916300 149 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1321.427900 149 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1321.355600 149 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1320.913400 149 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1321.403400 149 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1321.082000 149 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1321.240400 149 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1321.765300 149 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1321.475100 149 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1320.663600 149 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1319.764900 149 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1318.904100 149 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1318.517800 148 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1318.904900 149 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1318.304000 148 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1318.006700 148 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1317.938700 149 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1317.343100 148 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1316.854500 148 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1316.429800 148 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1316.122800 148 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1315.754800 149 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 1315.467700 149 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1315.037600 149 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1315.167600 149 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1313.730100 148 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1312.071900 148 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1311.376100 148 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1310.555700 148 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1310.068400 148 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1310.079900 148 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1309.612000 148 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1308.612700 148 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1308.120100 148 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1307.678800 147 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1306.891400 147 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1305.946400 147 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1305.498800 147 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1305.495900 147 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1306.027400 147 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1306.319300 154 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1306.128500 154 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1306.055000 154 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1305.640800 154 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1305.483300 154 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1305.072400 154 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1304.763900 154 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1304.201400 154 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1303.982000 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1303.888000 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1302.851700 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1302.566600 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1302.500000 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1302.159100 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1301.322500 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1300.799600 154 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1300.105900 154 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1299.389600 154 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1298.544900 154 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1297.495700 154 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1296.880300 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1296.891600 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1296.762400 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1296.575600 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1296.436400 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1296.340400 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1295.848800 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1295.692400 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1295.544600 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1294.916900 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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