Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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2613 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/03/2017 1353.544000 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1353.726600 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1352.642200 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1352.552500 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1351.502000 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1350.804800 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1350.178100 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1349.562100 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1348.329700 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1346.593500 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1347.787100 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1348.822400 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1349.409000 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1349.971300 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1350.803000 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1350.514300 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1350.974300 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1351.169300 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1351.474600 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1351.260900 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1350.703800 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1350.140000 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1349.674500 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1349.260900 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1348.491600 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1347.450600 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1347.830200 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1347.889000 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1347.781600 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1348.118300 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1348.438800 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1348.306200 154 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1347.907800 154 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1347.389500 154 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1346.245900 154 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1346.236500 154 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1346.315800 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1345.684700 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 1345.189800 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 1344.408700 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 1343.947500 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 1343.524200 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 1343.146100 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2017 1343.058400 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 1343.006600 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 1343.075900 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 1342.928900 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2017 1342.800500 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 1342.448500 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 1342.398000 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 1342.594400 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 1342.387900 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2017 1342.235200 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 1341.999900 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 1341.439200 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1341.051600 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1341.698900 154 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1341.385900 154 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 1340.892800 154 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1339.406200 153 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1337.087400 153 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1335.462700 153 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1334.693900 153 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1333.759400 153 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1332.417900 153 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1331.475600 152 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1330.336200 152 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1330.492400 152 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1330.075900 152 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1329.298400 152 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1328.945700 152 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1327.805100 152 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1327.325400 152 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1327.935600 152 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1324.528500 151 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1323.415200 151 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1322.993700 151 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1321.693900 151 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1320.766300 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1319.394200 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1316.739600 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1315.096400 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1314.565500 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1314.063300 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1312.738600 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1312.113500 149 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1312.636800 149 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1312.173500 149 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1312.433100 149 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1311.452700 149 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1312.009400 149 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1312.350900 149 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1312.268500 149 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1311.907000 149 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1311.570100 149 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1317.692500 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1321.184700 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1326.007500 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1326.169500 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1325.498500 150 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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