Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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2675 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/06/2017 1369.755500 147 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1369.921700 147 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1370.269300 147 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1369.673400 147 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1369.864800 147 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1369.855000 147 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1369.570000 147 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1369.532300 147 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1370.735300 147 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1370.194800 147 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1369.283900 147 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1368.664600 147 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1368.594100 147 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1369.819600 147 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1369.490900 147 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1368.789300 147 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1368.870300 147 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1367.711700 147 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1367.144300 147 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1365.814300 146 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1364.789500 146 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1364.821700 146 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1365.632400 146 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1366.146500 148 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1365.918500 148 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1366.292100 148 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1366.942300 148 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1366.658000 148 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1366.320400 148 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1365.468400 148 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1365.451100 148 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1364.608300 147 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1364.244200 147 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1365.660200 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1364.846900 154 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1366.606900 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1366.841300 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1367.260800 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1367.915100 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1368.232800 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1367.983600 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1368.213600 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1366.862600 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1367.699500 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1368.362900 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1369.647800 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1369.498600 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1368.832900 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1368.731200 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1368.969800 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1366.060200 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1364.718100 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1364.187400 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1361.805800 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1360.214900 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1358.808800 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1358.605700 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1358.480300 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1357.645200 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1356.398400 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1354.568200 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1353.831400 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1353.544000 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1353.726600 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1352.642200 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1352.552500 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1351.502000 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1350.804800 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1350.178100 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1349.562100 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1348.329700 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1346.593500 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1347.787100 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1348.822400 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1349.409000 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1349.971300 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1350.803000 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1350.514300 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1350.974300 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1351.169300 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1351.474600 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1351.260900 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1350.703800 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1350.140000 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1349.674500 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1349.260900 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1348.491600 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1347.450600 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1347.830200 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1347.889000 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1347.781600 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1348.118300 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1348.438800 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1348.306200 154 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1347.907800 154 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1347.389500 154 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1346.245900 154 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1346.236500 154 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1346.315800 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1345.684700 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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