Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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2613 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/01/2018 1385.112900 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1385.073800 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1384.085400 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1383.980100 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1383.260700 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1383.245600 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1382.962400 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1384.001500 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1383.850700 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1383.019300 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1382.551700 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1382.747600 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1381.296500 83 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1380.027300 83 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1379.583800 83 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1379.069400 83 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1378.223800 134 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1378.397500 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1378.263600 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1378.049400 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1377.225000 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1377.212800 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1376.329100 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1376.027000 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1376.488200 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1376.526900 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1376.632100 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1377.116200 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1377.683600 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1377.594400 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1377.380800 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1377.589300 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1376.965500 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1376.651800 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1376.719200 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1377.874400 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1377.023300 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1376.912200 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1377.450100 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1378.146600 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1379.540600 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1379.073600 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1379.163500 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1379.795700 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1379.798600 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1379.504500 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1378.707700 151 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1378.559200 151 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1378.435200 151 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1379.281300 151 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1379.222300 151 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1378.695000 151 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1378.528900 151 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1378.279600 151 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1378.274200 151 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1377.906800 151 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1377.636100 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1378.509300 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1378.083300 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1376.544600 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1375.153500 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1374.553800 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1374.441700 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1374.455900 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1374.111800 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1373.792500 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1374.371500 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1374.686800 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1375.267200 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1374.373300 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1375.106200 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1375.252400 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1376.090100 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1376.562300 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1377.558800 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1378.106400 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1378.427500 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1378.898500 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1378.228700 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1377.576400 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1377.641800 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1377.244000 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1377.085100 149 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1377.204400 149 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1377.472700 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1377.851100 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1377.824600 149 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1377.050500 149 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1377.834600 149 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1377.058100 149 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1376.605000 149 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1376.561400 149 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1375.040000 149 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1375.554800 149 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1375.834100 151 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1375.495500 151 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1375.428500 150 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1376.003400 151 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1376.584100 151 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1376.579700 151 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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