Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2613 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/11/2018 1411.886300 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1410.495500 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1409.903600 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1410.423200 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1410.592300 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1410.018300 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1408.556600 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1408.174900 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1408.312800 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1408.444500 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1408.342300 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1408.961500 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1408.610700 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1408.475800 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1407.670500 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1406.598200 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1406.860500 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1407.302700 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1407.268600 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1407.618800 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1408.137100 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1409.077200 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1409.808800 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1409.242800 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1409.484900 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1410.509900 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1410.704900 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1410.389300 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1409.662100 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1409.880600 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1410.236100 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1410.573700 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1412.287400 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1412.726200 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1411.857500 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1411.317600 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1411.318700 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1411.398700 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1411.075100 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1411.214300 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1411.110300 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1411.513500 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1412.356400 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1413.656500 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1413.546600 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1412.769300 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1412.350700 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1412.532500 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1413.469100 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1413.868700 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1412.748800 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1412.590400 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1411.943700 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1411.750700 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1412.100300 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1411.174600 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1410.693200 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1410.611800 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1410.581300 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1410.052900 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1409.600700 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1409.352700 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1409.462200 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1409.503900 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1408.749800 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1408.635700 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1408.163900 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1408.198500 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1408.427300 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1407.822200 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1407.598600 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1407.742100 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1407.831200 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1407.403300 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1407.204500 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1407.208600 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1407.205300 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1407.093800 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1406.224300 88 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1405.696800 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1405.303500 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1405.254400 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1405.033700 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1405.694800 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1405.110100 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1404.654300 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1404.425600 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1403.740000 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1403.703100 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1403.925200 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1403.927000 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1404.073600 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1403.507100 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1403.421900 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1403.054600 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1403.341200 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1403.419300 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1403.056400 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1402.803700 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1402.638700 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1901 - 2000 de 2613 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades