Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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2614 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/04/2019 1450.392900 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2019 1450.169800 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2019 1450.148000 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2019 1450.134900 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2019 1449.563600 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2019 1449.688900 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2019 1449.591400 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2019 1448.316100 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2019 1448.564300 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2019 1447.981000 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2019 1446.968300 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2019 1445.610400 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2019 1445.110500 96 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2019 1444.957400 96 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2019 1444.491400 96 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2019 1444.338000 96 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2019 1443.974500 96 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2019 1443.466800 90 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2019 1443.262100 90 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2019 1442.730200 90 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2019 1441.767900 90 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2019 1440.657300 90 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2019 1439.918400 90 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2019 1439.126100 90 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2019 1438.705800 93 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2019 1439.213900 93 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2019 1439.139100 93 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2019 1439.373900 93 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2019 1439.561700 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2019 1439.414200 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2019 1439.372900 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2019 1439.209400 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2019 1438.678100 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2019 1438.413500 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2019 1437.430600 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2019 1437.643300 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2019 1437.125600 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2019 1437.433200 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2019 1437.590000 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2019 1435.844200 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2019 1434.141400 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2019 1434.020700 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2019 1433.882100 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2019 1433.909600 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2019 1433.664800 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2019 1433.256500 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2019 1432.371600 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2019 1432.578200 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2019 1432.578900 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2019 1432.211900 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2019 1431.792300 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2019 1430.949200 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2019 1430.353300 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2019 1429.791900 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2019 1430.123200 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2019 1429.935700 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2019 1430.521700 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2019 1431.151300 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2019 1430.720200 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2019 1429.398300 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2019 1429.228700 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2019 1429.156200 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2019 1429.580700 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2019 1429.736800 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2019 1430.717600 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2019 1430.290400 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2019 1430.260900 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2018 1429.014800 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2018 1428.664300 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2018 1428.505400 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2018 1428.331200 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2018 1427.477200 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2018 1426.373500 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2018 1425.421400 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2018 1424.148900 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2018 1422.522500 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2018 1421.275500 94 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2018 1421.038000 93 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2018 1421.508600 94 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2018 1421.370700 93 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2018 1421.362000 93 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2018 1421.358600 93 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2018 1421.659600 93 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2018 1421.013500 93 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2018 1420.637100 86 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2018 1419.331800 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2018 1418.941100 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2018 1418.899300 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2018 1419.088900 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2018 1417.925900 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2018 1418.229600 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2018 1418.398600 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2018 1417.720400 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2018 1417.076400 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2018 1417.055100 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2018 1416.313600 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2018 1414.708000 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2018 1413.384800 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 1413.617900 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 1412.805900 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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