Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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2550 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/01/2019 1430.717600 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2019 1430.290400 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2019 1430.260900 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2018 1429.014800 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2018 1428.664300 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2018 1428.505400 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2018 1428.331200 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2018 1427.477200 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2018 1426.373500 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2018 1425.421400 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2018 1424.148900 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2018 1422.522500 91 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2018 1421.275500 94 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2018 1421.038000 93 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2018 1421.508600 94 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2018 1421.370700 93 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2018 1421.362000 93 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2018 1421.358600 93 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2018 1421.659600 93 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2018 1421.013500 93 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2018 1420.637100 86 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2018 1419.331800 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2018 1418.941100 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2018 1418.899300 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2018 1419.088900 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2018 1417.925900 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2018 1418.229600 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2018 1418.398600 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2018 1417.720400 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2018 1417.076400 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2018 1417.055100 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2018 1416.313600 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2018 1414.708000 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2018 1413.384800 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 1413.617900 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 1412.805900 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 1412.217800 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 1411.886300 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1410.495500 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1409.903600 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1410.423200 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1410.592300 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1410.018300 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1408.556600 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1408.174900 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1408.312800 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1408.444500 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1408.342300 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1408.961500 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1408.610700 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1408.475800 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1407.670500 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1406.598200 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1406.860500 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1407.302700 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1407.268600 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1407.618800 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1408.137100 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1409.077200 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1409.808800 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1409.242800 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1409.484900 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1410.509900 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1410.704900 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1410.389300 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1409.662100 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1409.880600 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1410.236100 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1410.573700 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1412.287400 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1412.726200 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1411.857500 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1411.317600 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1411.318700 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1411.398700 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1411.075100 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1411.214300 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1411.110300 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1411.513500 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1412.356400 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1413.656500 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1413.546600 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1412.769300 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1412.350700 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1412.532500 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1413.469100 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1413.868700 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1412.748800 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1412.590400 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1411.943700 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1411.750700 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1412.100300 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1411.174600 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1410.693200 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1410.611800 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1410.581300 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1410.052900 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1409.600700 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1409.352700 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1409.462200 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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