Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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2675 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2019 1491.887700 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2019 1490.598800 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2019 1489.531600 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2019 1489.580800 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2019 1488.639600 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2019 1487.821000 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2019 1489.016400 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2019 1488.577400 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2019 1488.144300 76 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2019 1487.226600 76 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2019 1485.182400 76 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2019 1484.223500 78 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2019 1483.820300 78 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2019 1483.079900 77 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2019 1483.480100 78 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2019 1483.709300 77 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2019 1482.860300 77 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2019 1480.824200 77 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2019 1472.163800 77 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2019 1471.844700 77 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2019 1471.390600 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2019 1470.317800 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2019 1470.026300 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2019 1468.822700 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2019 1467.011600 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2019 1467.159800 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2019 1465.701900 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2019 1464.001200 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2019 1462.411400 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2019 1461.676200 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2019 1460.410300 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2019 1459.367600 83 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2019 1459.125600 83 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2019 1458.960000 83 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2019 1458.429600 83 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2019 1458.425100 83 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2019 1458.216300 83 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2019 1457.564600 83 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2019 1457.415800 83 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2019 1456.956500 83 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2019 1456.510700 83 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2019 1455.984700 83 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2019 1455.776700 84 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2019 1455.561400 84 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2019 1455.097500 84 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2019 1454.581400 84 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2019 1454.921900 84 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2019 1454.606800 84 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2019 1455.444900 92 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2019 1455.078000 92 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2019 1454.443000 103 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2019 1454.084900 103 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2019 1453.249800 103 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2019 1452.321200 103 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2019 1452.807600 103 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2019 1452.949900 103 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2019 1453.156800 103 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2019 1453.195300 103 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2019 1452.726900 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2019 1451.500400 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2019 1451.041500 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2019 1450.392900 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2019 1450.169800 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2019 1450.148000 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2019 1450.134900 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2019 1449.563600 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2019 1449.688900 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2019 1449.591400 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2019 1448.316100 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2019 1448.564300 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2019 1447.981000 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2019 1446.968300 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2019 1445.610400 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2019 1445.110500 96 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2019 1444.957400 96 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2019 1444.491400 96 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2019 1444.338000 96 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2019 1443.974500 96 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2019 1443.466800 90 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2019 1443.262100 90 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2019 1442.730200 90 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2019 1441.767900 90 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2019 1440.657300 90 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2019 1439.918400 90 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2019 1439.126100 90 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2019 1438.705800 93 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2019 1439.213900 93 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2019 1439.139100 93 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2019 1439.373900 93 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2019 1439.561700 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2019 1439.414200 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2019 1439.372900 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2019 1439.209400 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2019 1438.678100 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2019 1438.413500 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2019 1437.430600 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2019 1437.643300 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2019 1437.125600 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2019 1437.433200 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2019 1437.590000 92 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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