Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2550 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2019 1506.367500 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2019 1503.822600 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2019 1507.976500 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2019 1512.967700 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2019 1515.242200 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2019 1520.264500 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2019 1521.210400 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2019 1521.305000 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2019 1521.814200 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2019 1524.227200 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2019 1525.005800 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2019 1524.914000 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2019 1522.334200 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2019 1522.411400 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2019 1522.129800 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2019 1519.578200 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2019 1518.381900 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2019 1520.067200 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2019 1519.665100 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2019 1520.034700 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2019 1521.144700 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2019 1521.090000 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2019 1519.683300 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2019 1517.155800 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2019 1518.513200 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2019 1518.002900 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2019 1521.474000 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2019 1520.814700 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2019 1520.837600 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2019 1521.558200 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2019 1522.883600 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2019 1523.188900 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2019 1523.394900 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2019 1517.802700 75 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2019 1516.505500 75 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2019 1515.584200 75 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2019 1516.995200 75 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2019 1517.517400 75 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2019 1517.065000 77 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2019 1516.667000 77 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2019 1516.777100 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2019 1515.607100 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2019 1516.878300 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2019 1515.661900 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2019 1515.591500 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2019 1515.528500 77 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2019 1514.988400 77 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2019 1513.720000 77 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2019 1514.703000 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2019 1514.451800 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2019 1514.706700 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2019 1515.155300 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2019 1512.772800 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2019 1512.873900 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2019 1510.042700 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2019 1508.188600 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2019 1508.293000 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2019 1505.860500 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2019 1505.685300 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2019 1504.855200 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2019 1503.103700 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2019 1502.998200 77 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2019 1501.921300 77 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2019 1501.469200 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2019 1500.905600 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2019 1496.806300 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2019 1495.825000 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2019 1494.775700 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2019 1493.951800 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2019 1493.822200 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2019 1494.279600 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2019 1492.813500 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2019 1492.335100 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2019 1491.587700 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2019 1492.263900 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2019 1491.887700 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2019 1490.598800 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2019 1489.531600 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2019 1489.580800 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2019 1488.639600 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2019 1487.821000 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2019 1489.016400 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2019 1488.577400 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2019 1488.144300 76 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2019 1487.226600 76 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2019 1485.182400 76 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2019 1484.223500 78 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2019 1483.820300 78 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2019 1483.079900 77 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2019 1483.480100 78 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2019 1483.709300 77 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2019 1482.860300 77 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2019 1480.824200 77 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2019 1472.163800 77 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2019 1471.844700 77 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2019 1471.390600 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2019 1470.317800 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2019 1470.026300 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2019 1468.822700 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2019 1467.011600 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1601 - 1700 de 2550 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades