Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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2613 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/01/2020 1496.939300 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 1497.236000 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 1498.625900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 1497.993400 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 1497.998900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 1497.326900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 1495.769500 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 1494.583700 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 1492.674900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 1490.088800 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1488.740400 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 1491.074300 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 1494.905600 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 1497.042300 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 1498.533800 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 1499.844900 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 1500.581400 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 1499.644800 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 1499.540400 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 1497.922900 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 1495.815500 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 1494.099400 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 1493.946400 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 1494.596500 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 1496.053000 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 1496.486400 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 1497.700000 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 1491.501300 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 1486.036000 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 1484.737100 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 1481.592600 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 1479.463600 72 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 1478.470200 72 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 1477.497800 72 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 1474.985800 72 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 1488.051100 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 1490.417300 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 1492.258900 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 1497.072800 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 1496.875800 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 1500.105100 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 1501.480300 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 1499.130200 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 1496.632000 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 1495.790600 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 1496.400200 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 1499.522400 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 1498.477300 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 1493.412100 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 1472.351300 72 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 1482.856800 72 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 1494.217800 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 1506.301300 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 1506.191800 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 1505.464000 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 1503.745800 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 1501.337200 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 1499.449900 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2019 1500.414100 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2019 1504.372600 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2019 1508.019900 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2019 1510.763100 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2019 1509.100600 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2019 1506.367500 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2019 1503.822600 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2019 1507.976500 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2019 1512.967700 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2019 1515.242200 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2019 1520.264500 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2019 1521.210400 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2019 1521.305000 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2019 1521.814200 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2019 1524.227200 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2019 1525.005800 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2019 1524.914000 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2019 1522.334200 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2019 1522.411400 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2019 1522.129800 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2019 1519.578200 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2019 1518.381900 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2019 1520.067200 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2019 1519.665100 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2019 1520.034700 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2019 1521.144700 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2019 1521.090000 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2019 1519.683300 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2019 1517.155800 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2019 1518.513200 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2019 1518.002900 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2019 1521.474000 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2019 1520.814700 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2019 1520.837600 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2019 1521.558200 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2019 1522.883600 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2019 1523.188900 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2019 1523.394900 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2019 1517.802700 75 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2019 1516.505500 75 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2019 1515.584200 75 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2019 1516.995200 75 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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