Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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2675 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/09/2018 1411.075100 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1411.214300 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1411.110300 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1411.513500 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1412.356400 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1413.656500 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1413.546600 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1412.769300 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1412.350700 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1412.532500 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1413.469100 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1413.868700 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1412.748800 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1412.590400 85 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1411.943700 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1411.750700 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1412.100300 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1411.174600 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1410.693200 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1410.611800 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1410.581300 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1410.052900 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1409.600700 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1409.352700 86 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1409.462200 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1409.503900 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1408.749800 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1408.635700 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1408.163900 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1408.198500 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1408.427300 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1407.822200 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1407.598600 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1407.742100 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1407.831200 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1407.403300 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1407.204500 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1407.208600 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1407.205300 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1407.093800 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1406.224300 88 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1405.696800 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1405.303500 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1405.254400 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1405.033700 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1405.694800 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1405.110100 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1404.654300 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1404.425600 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1403.740000 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1403.703100 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1403.925200 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1403.927000 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1404.073600 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1403.507100 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1403.421900 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1403.054600 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1403.341200 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1403.419300 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1403.056400 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1402.803700 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1402.638700 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1402.570200 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1402.919700 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1402.593500 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1402.692000 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1402.134300 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1401.871500 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1402.140000 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1401.398400 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1401.579100 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1402.111800 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1402.347400 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1402.197300 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1401.698300 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1401.032300 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1401.228800 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1401.109900 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1400.605700 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1401.499100 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1402.325900 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1401.743600 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1402.813500 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1402.859500 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1401.984800 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1401.769400 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1402.049500 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1402.912200 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1403.637500 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1402.894900 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1402.285300 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1402.901700 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1401.986200 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1402.322200 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1401.505600 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1401.929900 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1402.584900 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1402.594900 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1402.430200 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1401.875000 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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