Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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2613 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/06/2018 1402.570200 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1402.919700 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1402.593500 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1402.692000 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1402.134300 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1401.871500 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1402.140000 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1401.398400 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1401.579100 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1402.111800 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1402.347400 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1402.197300 87 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1401.698300 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1401.032300 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1401.228800 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1401.109900 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1400.605700 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1401.499100 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1402.325900 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1401.743600 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1402.813500 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1402.859500 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1401.984800 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1401.769400 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1402.049500 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1402.912200 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1403.637500 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1402.894900 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1402.285300 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1402.901700 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1401.986200 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1402.322200 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1401.505600 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1401.929900 86 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1402.584900 86 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1402.594900 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1402.430200 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1401.875000 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1401.839500 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1401.834200 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1401.036600 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1401.304100 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1400.569100 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1399.813900 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1399.208900 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1398.414500 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1398.060100 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1397.515100 87 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1397.203500 87 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1396.912600 87 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1396.162900 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1396.106300 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1395.625400 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1394.908800 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1393.920800 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1393.510600 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1393.172400 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1393.395400 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1393.649200 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1392.640100 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1392.434200 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1392.275700 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1392.449600 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1392.375800 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1391.641500 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1392.326200 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1392.034800 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1392.596500 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1392.324100 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1392.266000 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1392.243900 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1391.877700 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1392.079900 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1392.373600 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1391.639100 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1391.228000 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1390.580800 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1390.233500 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1390.237300 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1389.979600 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1389.980200 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1390.122200 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1390.147100 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1389.677600 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1389.174000 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1388.387100 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1388.531800 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1388.926100 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1388.608900 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1388.222200 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1389.995300 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1389.843500 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1390.032300 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1389.713200 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1390.073000 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1389.598900 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1388.568000 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1387.786800 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1386.654100 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1385.421400 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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