Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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2550 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2018 1392.375800 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1391.641500 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1392.326200 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1392.034800 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1392.596500 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1392.324100 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1392.266000 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1392.243900 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1391.877700 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1392.079900 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1392.373600 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1391.639100 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1391.228000 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1390.580800 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1390.233500 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1390.237300 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1389.979600 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1389.980200 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1390.122200 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1390.147100 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1389.677600 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1389.174000 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1388.387100 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1388.531800 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1388.926100 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1388.608900 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1388.222200 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1389.995300 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1389.843500 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1390.032300 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1389.713200 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1390.073000 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1389.598900 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1388.568000 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1387.786800 87 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1386.654100 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1385.421400 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1385.112900 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1385.073800 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1384.085400 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1383.980100 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1383.260700 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1383.245600 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1382.962400 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1384.001500 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1383.850700 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1383.019300 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1382.551700 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1382.747600 86 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1381.296500 83 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1380.027300 83 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1379.583800 83 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1379.069400 83 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1378.223800 134 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1378.397500 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1378.263600 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1378.049400 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1377.225000 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1377.212800 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1376.329100 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1376.027000 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1376.488200 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1376.526900 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1376.632100 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1377.116200 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1377.683600 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1377.594400 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1377.380800 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1377.589300 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1376.965500 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1376.651800 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1376.719200 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1377.874400 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1377.023300 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1376.912200 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1377.450100 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1378.146600 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1379.540600 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1379.073600 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1379.163500 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1379.795700 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1379.798600 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1379.504500 133 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1378.707700 151 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1378.559200 151 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1378.435200 151 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1379.281300 151 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1379.222300 151 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1378.695000 151 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1378.528900 151 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1378.279600 151 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1378.274200 151 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1377.906800 151 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1377.636100 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1378.509300 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1378.083300 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1376.544600 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1375.153500 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1374.553800 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1374.441700 150 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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