Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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2612 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/06/2016 1294.957700 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1294.127500 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1294.175000 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1293.378100 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1292.600400 152 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1291.783800 152 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1291.331100 152 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1291.447400 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1291.554700 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1291.729900 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1291.451300 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1291.220600 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1291.302800 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1291.327100 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1290.972500 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1290.892000 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1290.680000 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1290.819400 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1290.811200 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1290.708000 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1290.557900 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1290.443600 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1290.209800 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1289.765700 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1289.485800 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1289.278500 151 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1289.017300 151 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1288.758100 151 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1288.209200 151 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1288.140500 151 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1288.223200 151 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1288.267700 151 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1287.648700 151 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1286.898400 151 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1286.991500 151 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1286.887300 152 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1286.781500 152 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1286.605300 151 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1285.971500 151 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1285.746200 151 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1285.741000 151 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1284.691700 151 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1284.159800 151 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1282.642400 151 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1281.624100 150 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1280.923000 150 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1280.555000 150 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1280.515800 150 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1279.442400 150 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1279.190900 150 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1278.382400 150 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 1278.035100 150 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1277.454600 150 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1276.658400 150 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1276.493800 150 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1276.681500 150 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1276.183900 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1275.733800 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1275.212900 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1274.802200 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1274.584900 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1274.236000 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1273.943200 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1273.852800 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1273.677700 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1273.615400 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1273.256400 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1273.205000 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1273.021500 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1272.981100 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1272.491100 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1272.104900 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1271.001400 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1270.836500 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1270.607700 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1270.402400 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1269.914000 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1269.625400 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1269.127800 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1268.730000 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1268.330800 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1267.890600 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1267.211100 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1266.923400 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1266.253400 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1265.966500 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1265.861200 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1265.339000 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1265.066700 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1264.801600 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1264.237800 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1263.464900 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1262.305900 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1261.933900 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1261.550800 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1260.820300 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1259.822300 148 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1258.862900 148 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1258.651600 148 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1257.634300 148 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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