Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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2675 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/09/2016 1321.475100 149 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1320.663600 149 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1319.764900 149 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1318.904100 149 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1318.517800 148 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1318.904900 149 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1318.304000 148 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1318.006700 148 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1317.938700 149 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1317.343100 148 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1316.854500 148 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1316.429800 148 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1316.122800 148 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1315.754800 149 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 1315.467700 149 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1315.037600 149 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1315.167600 149 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1313.730100 148 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1312.071900 148 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1311.376100 148 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1310.555700 148 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1310.068400 148 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1310.079900 148 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1309.612000 148 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1308.612700 148 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1308.120100 148 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1307.678800 147 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1306.891400 147 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1305.946400 147 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1305.498800 147 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1305.495900 147 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1306.027400 147 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1306.319300 154 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1306.128500 154 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1306.055000 154 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1305.640800 154 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1305.483300 154 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1305.072400 154 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1304.763900 154 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1304.201400 154 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1303.982000 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1303.888000 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1302.851700 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1302.566600 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1302.500000 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1302.159100 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1301.322500 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1300.799600 154 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1300.105900 154 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1299.389600 154 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1298.544900 154 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1297.495700 154 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1296.880300 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1296.891600 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1296.762400 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1296.575600 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1296.436400 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1296.340400 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1295.848800 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1295.692400 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1295.544600 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1294.916900 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1294.887900 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1294.957700 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1294.127500 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1294.175000 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1293.378100 153 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1292.600400 152 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1291.783800 152 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1291.331100 152 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1291.447400 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1291.554700 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1291.729900 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1291.451300 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1291.220600 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1291.302800 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1291.327100 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1290.972500 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1290.892000 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1290.680000 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1290.819400 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1290.811200 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1290.708000 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1290.557900 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1290.443600 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1290.209800 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1289.765700 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1289.485800 152 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1289.278500 151 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1289.017300 151 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1288.758100 151 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1288.209200 151 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1288.140500 151 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1288.223200 151 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1288.267700 151 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1287.648700 151 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1286.898400 151 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1286.991500 151 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1286.887300 152 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1286.781500 152 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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