Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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Registros Históricos
2550 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2016 1273.943200 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1273.852800 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1273.677700 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1273.615400 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1273.256400 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1273.205000 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1273.021500 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1272.981100 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1272.491100 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1272.104900 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1271.001400 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1270.836500 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1270.607700 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1270.402400 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1269.914000 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1269.625400 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1269.127800 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1268.730000 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1268.330800 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1267.890600 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1267.211100 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1266.923400 150 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1266.253400 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1265.966500 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1265.861200 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1265.339000 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1265.066700 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1264.801600 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1264.237800 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1263.464900 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1262.305900 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1261.933900 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1261.550800 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1260.820300 149 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1259.822300 148 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1258.862900 148 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1258.651600 148 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1257.634300 148 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1257.064400 148 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1255.133000 148 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1254.715800 147 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1254.369800 147 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1253.826300 147 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1253.562800 147 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1253.335000 147 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1252.110300 147 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1251.507000 147 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1250.517700 146 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1249.517800 146 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1248.993100 146 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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