Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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2613 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/08/2017 1376.810500 151 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1376.487600 151 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1376.497400 151 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1376.675200 149 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1376.478700 149 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1376.421400 149 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1376.043900 149 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1376.050700 149 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1375.930800 149 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1376.921400 149 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1376.730800 149 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1376.552300 149 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1376.565600 149 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1376.187400 149 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1375.497700 149 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1375.011100 149 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1374.019000 148 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1373.730300 148 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1372.990500 148 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1372.951100 148 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1372.414600 148 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1371.856100 148 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1371.937700 148 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1372.038000 148 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1372.322600 148 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1372.826800 148 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1374.790600 148 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1375.056200 148 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1374.628300 148 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1373.891100 148 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1373.108000 148 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1371.177100 148 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1371.264800 148 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1370.764800 147 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1371.051200 148 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1370.460900 147 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1370.003600 147 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1370.082300 147 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1369.755500 147 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1369.921700 147 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1370.269300 147 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1369.673400 147 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1369.864800 147 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1369.855000 147 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1369.570000 147 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1369.532300 147 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1370.735300 147 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1370.194800 147 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1369.283900 147 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1368.664600 147 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1368.594100 147 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1369.819600 147 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1369.490900 147 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1368.789300 147 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1368.870300 147 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1367.711700 147 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1367.144300 147 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1365.814300 146 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1364.789500 146 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1364.821700 146 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1365.632400 146 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1366.146500 148 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1365.918500 148 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1366.292100 148 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1366.942300 148 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1366.658000 148 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1366.320400 148 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1365.468400 148 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1365.451100 148 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1364.608300 147 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1364.244200 147 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1365.660200 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1364.846900 154 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1366.606900 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1366.841300 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1367.260800 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1367.915100 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1368.232800 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1367.983600 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1368.213600 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1366.862600 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1367.699500 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1368.362900 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1369.647800 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1369.498600 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1368.832900 155 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1368.731200 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1368.969800 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1366.060200 155 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1364.718100 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1364.187400 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1361.805800 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1360.214900 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1358.808800 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1358.605700 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1358.480300 154 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1357.645200 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1356.398400 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1354.568200 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1353.831400 153 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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