Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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2675 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/11/2019 1497.072800 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 1496.875800 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 1500.105100 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 1501.480300 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 1499.130200 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 1496.632000 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 1495.790600 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 1496.400200 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 1499.522400 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 1498.477300 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 1493.412100 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 1472.351300 72 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 1482.856800 72 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 1494.217800 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 1506.301300 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 1506.191800 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 1505.464000 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 1503.745800 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 1501.337200 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 1499.449900 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2019 1500.414100 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2019 1504.372600 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2019 1508.019900 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2019 1510.763100 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2019 1509.100600 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2019 1506.367500 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2019 1503.822600 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2019 1507.976500 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2019 1512.967700 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2019 1515.242200 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2019 1520.264500 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2019 1521.210400 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2019 1521.305000 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2019 1521.814200 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2019 1524.227200 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2019 1525.005800 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2019 1524.914000 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2019 1522.334200 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2019 1522.411400 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2019 1522.129800 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2019 1519.578200 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2019 1518.381900 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2019 1520.067200 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2019 1519.665100 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2019 1520.034700 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2019 1521.144700 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2019 1521.090000 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2019 1519.683300 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2019 1517.155800 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2019 1518.513200 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2019 1518.002900 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2019 1521.474000 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2019 1520.814700 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2019 1520.837600 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2019 1521.558200 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2019 1522.883600 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2019 1523.188900 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2019 1523.394900 75 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2019 1517.802700 75 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2019 1516.505500 75 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2019 1515.584200 75 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2019 1516.995200 75 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2019 1517.517400 75 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2019 1517.065000 77 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2019 1516.667000 77 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2019 1516.777100 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2019 1515.607100 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2019 1516.878300 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2019 1515.661900 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2019 1515.591500 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2019 1515.528500 77 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2019 1514.988400 77 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2019 1513.720000 77 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2019 1514.703000 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2019 1514.451800 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2019 1514.706700 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2019 1515.155300 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2019 1512.772800 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2019 1512.873900 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2019 1510.042700 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2019 1508.188600 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2019 1508.293000 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2019 1505.860500 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2019 1505.685300 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2019 1504.855200 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2019 1503.103700 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2019 1502.998200 77 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2019 1501.921300 77 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2019 1501.469200 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2019 1500.905600 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2019 1496.806300 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2019 1495.825000 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2019 1494.775700 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2019 1493.951800 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2019 1493.822200 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2019 1494.279600 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2019 1492.813500 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2019 1492.335100 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2019 1491.587700 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2019 1492.263900 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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