Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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2614 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/08/2019 1516.995200 75 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2019 1517.517400 75 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2019 1517.065000 77 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2019 1516.667000 77 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2019 1516.777100 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2019 1515.607100 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2019 1516.878300 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2019 1515.661900 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2019 1515.591500 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2019 1515.528500 77 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2019 1514.988400 77 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2019 1513.720000 77 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2019 1514.703000 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2019 1514.451800 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2019 1514.706700 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2019 1515.155300 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2019 1512.772800 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2019 1512.873900 76 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2019 1510.042700 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2019 1508.188600 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2019 1508.293000 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2019 1505.860500 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2019 1505.685300 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2019 1504.855200 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2019 1503.103700 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2019 1502.998200 77 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2019 1501.921300 77 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2019 1501.469200 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2019 1500.905600 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2019 1496.806300 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2019 1495.825000 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2019 1494.775700 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2019 1493.951800 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2019 1493.822200 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2019 1494.279600 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2019 1492.813500 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2019 1492.335100 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2019 1491.587700 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2019 1492.263900 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2019 1491.887700 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2019 1490.598800 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2019 1489.531600 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2019 1489.580800 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2019 1488.639600 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2019 1487.821000 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2019 1489.016400 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2019 1488.577400 76 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2019 1488.144300 76 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2019 1487.226600 76 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2019 1485.182400 76 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2019 1484.223500 78 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2019 1483.820300 78 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2019 1483.079900 77 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2019 1483.480100 78 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2019 1483.709300 77 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2019 1482.860300 77 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2019 1480.824200 77 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2019 1472.163800 77 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2019 1471.844700 77 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2019 1471.390600 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2019 1470.317800 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2019 1470.026300 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2019 1468.822700 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2019 1467.011600 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2019 1467.159800 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2019 1465.701900 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2019 1464.001200 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2019 1462.411400 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2019 1461.676200 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2019 1460.410300 84 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2019 1459.367600 83 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2019 1459.125600 83 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2019 1458.960000 83 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2019 1458.429600 83 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2019 1458.425100 83 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2019 1458.216300 83 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2019 1457.564600 83 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2019 1457.415800 83 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2019 1456.956500 83 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2019 1456.510700 83 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2019 1455.984700 83 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2019 1455.776700 84 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2019 1455.561400 84 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2019 1455.097500 84 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2019 1454.581400 84 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2019 1454.921900 84 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2019 1454.606800 84 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2019 1455.444900 92 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2019 1455.078000 92 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2019 1454.443000 103 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2019 1454.084900 103 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2019 1453.249800 103 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2019 1452.321200 103 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2019 1452.807600 103 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2019 1452.949900 103 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2019 1453.156800 103 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2019 1453.195300 103 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2019 1452.726900 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2019 1451.500400 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2019 1451.041500 97 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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