Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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2675 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/09/2020 1566.247000 62 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 1567.055500 62 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 1566.153300 62 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 1566.551900 58 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 1567.690700 58 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 1568.285900 58 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 1568.501100 58 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 1568.315100 58 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 1568.182800 58 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 1567.525800 58 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 1568.963700 58 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 1567.969400 58 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 1567.832300 58 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 1568.987800 58 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 1568.954600 66 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 1566.790900 86 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 1565.537900 82 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 1564.829700 81 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 1562.752000 81 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 1561.266500 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 1560.605000 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 1561.488600 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 1562.271800 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 1561.428700 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 1560.751500 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 1561.325800 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 1562.764800 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 1562.087100 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 1562.951600 81 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 1563.435500 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 1562.405600 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 1561.520500 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 1560.782400 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 1558.753800 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 1560.608900 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 1559.721900 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 1559.822300 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 1562.797000 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 1560.259000 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 1558.074400 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 1556.091200 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 1551.891600 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 1556.078500 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 1560.734000 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 1562.875100 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 1561.275400 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 1561.787200 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 1562.145900 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 1568.214100 81 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 1566.935000 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 1564.547900 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 1563.048500 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 1563.554800 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 1564.448800 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 1564.799000 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 1565.012900 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 1567.507300 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 1568.382900 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 1567.397200 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 1568.206200 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 1569.511000 81 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 1565.424300 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 1562.370500 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 1557.555400 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 1558.210700 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 1556.986000 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 1557.379500 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 1556.541300 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 1552.680900 80 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 1548.732400 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 1549.384200 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 1552.156700 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 1554.314200 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 1558.713800 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 1560.308400 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 1559.670700 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 1558.273400 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 1554.074200 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 1557.431300 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 1563.371700 77 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 1562.103900 77 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 1558.440400 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 1555.631100 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 1553.659800 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 1551.874100 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 1548.663100 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 1547.295400 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 1546.109200 76 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 1542.592700 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 1541.862000 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 1540.497100 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 1540.167000 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 1539.635800 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 1539.694300 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 1538.159200 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 1536.804100 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 1536.530200 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 1537.425400 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 1534.494900 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 1532.761100 75 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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