Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2550 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/03/2020 1519.034100 74 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1512.475300 74 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1503.246900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1502.724400 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 1512.578200 74 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 1509.749200 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 1510.924100 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 1506.171800 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 1505.108700 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 1502.827000 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 1495.830300 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 1493.179500 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 1493.256900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 1493.917600 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 1496.668900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 1498.299800 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 1496.912200 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 1494.617600 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 1494.977900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 1496.221200 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 1497.428100 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 1497.898400 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 1498.199900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 1498.910100 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 1498.698600 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 1498.601600 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 1498.492700 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 1497.820500 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 1498.444700 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 1498.472200 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 1497.780700 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 1496.554200 72 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 1496.358700 72 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 1496.986400 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 1498.287600 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 1498.614400 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 1497.805300 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 1496.939300 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 1497.236000 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 1498.625900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 1497.993400 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 1497.998900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 1497.326900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 1495.769500 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 1494.583700 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 1492.674900 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 1490.088800 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1488.740400 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 1491.074300 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 1494.905600 73 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 1497.042300 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 1498.533800 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 1499.844900 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 1500.581400 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 1499.644800 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 1499.540400 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 1497.922900 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 1495.815500 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 1494.099400 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 1493.946400 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 1494.596500 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 1496.053000 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 1496.486400 73 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 1497.700000 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 1491.501300 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 1486.036000 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 1484.737100 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 1481.592600 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 1479.463600 72 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 1478.470200 72 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 1477.497800 72 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 1474.985800 72 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 1488.051100 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 1490.417300 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 1492.258900 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 1497.072800 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 1496.875800 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 1500.105100 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 1501.480300 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 1499.130200 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 1496.632000 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 1495.790600 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 1496.400200 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 1499.522400 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 1498.477300 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 1493.412100 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 1472.351300 72 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 1482.856800 72 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 1494.217800 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 1506.301300 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 1506.191800 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 1505.464000 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 1503.745800 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 1501.337200 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 1499.449900 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2019 1500.414100 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2019 1504.372600 73 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2019 1508.019900 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2019 1510.763100 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2019 1509.100600 74 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1501 - 1600 de 2550 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades