Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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2675 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2021 1526.202700 68 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1530.099100 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1534.565600 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1536.254600 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1538.998200 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1541.927600 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1543.293400 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1544.780800 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1546.667400 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1548.039500 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1547.449200 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1548.294300 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1548.232300 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1550.230600 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1550.398900 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1548.459300 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1548.664000 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1552.536000 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1552.233300 69 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1553.937800 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1556.560600 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1559.836400 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1559.951500 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1560.702000 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1558.574800 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1556.609600 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1556.535000 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1555.432100 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1556.340600 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1557.136700 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1559.422300 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1561.847500 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1560.638800 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1565.323600 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1567.799600 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1568.220600 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1570.494300 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1571.298900 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1570.825100 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1570.463300 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1569.802500 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1568.221700 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1565.428900 70 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1564.220700 68 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1563.921100 68 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1566.118600 68 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1569.158800 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1571.263000 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1573.050700 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1572.240100 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1573.297700 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1574.152300 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1575.378300 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1576.406500 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1575.360300 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1572.864800 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1573.679500 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1573.722500 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1574.799900 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1574.766900 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1572.948100 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1572.670500 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1571.740300 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1570.074000 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1568.929400 71 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1571.844300 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1572.713400 72 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1572.525300 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1573.693900 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1574.415300 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1576.528800 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1577.005700 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1575.588400 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1573.852600 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1576.673400 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1578.052500 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1578.671400 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1579.491200 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1581.043600 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1579.156000 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1577.537800 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1576.639100 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1578.067600 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1580.542900 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1580.309800 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1583.170000 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1580.774400 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1578.745900 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1577.910300 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1580.275200 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1581.860100 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1582.363600 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1584.387400 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1585.776200 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1586.887900 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1588.071500 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1589.528500 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1589.713400 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1589.089900 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1587.554500 72 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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