Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2612 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/09/2025 1898.759100 255 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1897.418200 255 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1898.240700 255 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1897.058500 255 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1897.224300 255 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1896.724300 254 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1895.675800 254 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1895.835200 254 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1892.932700 254 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1894.684800 254 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1894.228000 254 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1894.090500 254 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1893.266300 253 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1891.084800 253 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1891.297300 253 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1890.033900 253 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1890.611800 253 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1889.386600 253 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1889.611500 253 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1889.264500 253 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1887.217900 252 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1883.793700 197 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1884.841900 195 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1882.476000 194 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1880.758900 194 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1878.739000 193 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1878.521700 193 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1878.567300 193 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1877.786600 193 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1875.364600 193 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1873.469800 193 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1872.871200 193 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1872.622500 192 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1872.898500 193 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1873.665600 193 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1875.760400 193 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1876.934000 193 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1876.667200 192 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1874.495500 192 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1874.275400 192 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1873.348800 192 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1874.153200 192 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1873.588200 191 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1873.443400 191 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1872.260100 191 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1873.109900 191 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1869.371200 190 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1870.535800 190 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1870.849900 191 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1869.086400 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1869.881100 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1870.089300 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1868.671500 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1867.696200 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1868.421800 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1866.918100 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1864.696600 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1864.335000 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1863.141300 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1865.211300 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1864.110200 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1861.797600 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1862.001400 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1859.922000 189 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1858.083300 189 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1857.018200 189 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1857.311900 189 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1857.899300 189 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1857.239500 189 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1855.834700 189 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1856.794800 189 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1856.827700 189 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1858.704300 189 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1856.322300 188 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1852.869900 186 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1854.145000 187 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1853.411000 183 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1855.328400 183 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1855.291200 183 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1854.694300 183 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1853.587600 183 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1853.277300 183 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1853.445800 183 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1854.752100 183 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1855.624100 183 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1853.700100 183 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1852.549100 183 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1851.439900 182 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1850.703800 182 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1848.600800 182 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1848.617000 182 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1848.512100 180 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1848.065400 180 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1848.173700 180 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1848.063500 180 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1845.090200 179 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1848.166900 180 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1846.528300 180 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1849.108400 180 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1850.205000 180 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 201 - 300 de 2612 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades