Historial del Fondo
DEUDA NOMINAL
RUN: 8620-7 | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
2675 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | 1787.656800 | 133 | 86 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/09/2024 | 1787.095200 | 133 | 86 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2024 | 1785.942400 | 133 | 86 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2024 | 1787.121800 | 133 | 86 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2024 | 1784.137200 | 133 | 86 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2024 | 1779.681500 | 133 | 86 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/09/2024 | 1777.816300 | 132 | 86 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2024 | 1773.486100 | 132 | 86 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2024 | 1769.350600 | 132 | 86 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2024 | 1761.925000 | 131 | 86 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2024 | 1758.993300 | 131 | 86 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/08/2024 | 1759.989300 | 131 | 86 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2024 | 1758.604000 | 131 | 86 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2024 | 1755.989600 | 131 | 86 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2024 | 1754.930800 | 128 | 86 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2024 | 1755.249000 | 129 | 86 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/08/2024 | 1753.976700 | 128 | 86 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/08/2024 | 1751.983500 | 128 | 86 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2024 | 1753.667600 | 127 | 85 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2024 | 1751.399600 | 127 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2024 | 1751.384800 | 127 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/08/2024 | 1750.185500 | 127 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2024 | 1750.491600 | 127 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2024 | 1746.966900 | 127 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2024 | 1742.205700 | 126 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/08/2024 | 1741.016300 | 126 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2024 | 1737.561900 | 126 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2024 | 1737.619600 | 126 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2024 | 1739.105000 | 126 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2024 | 1742.166700 | 126 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/08/2024 | 1737.863600 | 126 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2024 | 1731.824500 | 126 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2024 | 1729.800000 | 125 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2024 | 1726.331300 | 125 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2024 | 1725.822000 | 125 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/07/2024 | 1726.678400 | 125 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2024 | 1726.652300 | 125 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2024 | 1724.478900 | 125 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2024 | 1720.814000 | 125 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2024 | 1720.602100 | 124 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/07/2024 | 1719.638900 | 124 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2024 | 1720.489600 | 124 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2024 | 1718.993500 | 124 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2024 | 1718.857200 | 124 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/07/2024 | 1716.450200 | 124 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2024 | 1714.016500 | 124 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2024 | 1709.399200 | 124 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2024 | 1709.442000 | 124 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2024 | 1709.802000 | 124 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/07/2024 | 1705.860200 | 123 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2024 | 1706.862600 | 123 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2024 | 1707.075700 | 123 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2024 | 1705.257800 | 123 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2024 | 1704.977100 | 123 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/06/2024 | 1704.145100 | 123 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2024 | 1702.359000 | 123 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2024 | 1703.276600 | 123 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2024 | 1706.687000 | 123 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2024 | 1705.410400 | 123 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/06/2024 | 1705.016900 | 123 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2024 | 1704.791700 | 123 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2024 | 1710.063500 | 124 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2024 | 1712.660000 | 124 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/06/2024 | 1714.413200 | 124 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2024 | 1715.357500 | 124 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2024 | 1716.720700 | 124 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2024 | 1713.927200 | 124 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2024 | 1715.738500 | 124 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/06/2024 | 1715.052400 | 124 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2024 | 1717.198800 | 124 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2024 | 1715.722100 | 124 | 84 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2024 | 1714.148200 | 123 | 83 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2024 | 1711.603700 | 123 | 83 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/05/2024 | 1708.222100 | 123 | 83 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2024 | 1705.768300 | 122 | 83 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2024 | 1706.189300 | 122 | 83 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2024 | 1707.270900 | 122 | 82 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2024 | 1708.614800 | 122 | 82 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2024 | 1708.151200 | 122 | 82 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2024 | 1707.191400 | 122 | 82 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2024 | 1707.338800 | 122 | 82 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2024 | 1707.519500 | 108 | 80 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2024 | 1705.299200 | 108 | 80 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2024 | 1705.436900 | 102 | 79 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2024 | 1704.231300 | 102 | 79 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2024 | 1700.317900 | 102 | 79 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2024 | 1700.373300 | 102 | 79 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2024 | 1700.462200 | 102 | 79 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2024 | 1701.798900 | 102 | 79 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2024 | 1701.826600 | 102 | 79 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2024 | 1700.378600 | 102 | 80 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2024 | 1697.010100 | 102 | 80 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2024 | 1693.777700 | 101 | 80 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2024 | 1689.041900 | 101 | 80 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2024 | 1686.122400 | 101 | 80 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2024 | 1684.218000 | 101 | 80 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/04/2024 | 1679.891800 | 100 | 80 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2024 | 1677.719500 | 100 | 80 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2024 | 1679.354200 | 100 | 80 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2024 | 1679.871000 | 100 | 80 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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