Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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2675 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 1599.637900 40 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1595.314200 40 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1594.189000 40 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1595.093100 40 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1595.871500 40 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1595.086300 40 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1593.527400 40 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1592.916200 40 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1584.014300 40 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1581.865000 40 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1578.516600 40 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1579.068500 40 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1578.640300 40 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1577.593300 40 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1575.960600 61 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1572.410100 61 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1567.491300 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1565.690100 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1567.777500 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1565.894400 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1565.524200 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1560.157300 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1555.640100 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1554.151100 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1551.667500 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1553.416400 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1553.016100 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1549.959400 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1550.715100 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1549.541800 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1549.027500 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1550.213400 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1548.608100 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1548.255800 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1550.173700 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1549.602500 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1548.496700 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1547.499900 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1550.596400 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1550.769100 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1552.105600 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1552.327100 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1550.857500 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1548.952500 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1546.979600 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1547.226700 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1548.031800 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1545.617300 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1544.013200 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1544.616800 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1543.441300 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1547.532100 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1548.827600 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1551.149900 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1550.637500 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1548.222900 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1548.123500 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1549.148800 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1552.759000 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1550.494600 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1557.307400 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1560.279800 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1556.819300 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1552.890100 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1551.295400 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1552.336900 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1554.458200 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1560.595100 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1558.678700 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1557.369400 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1560.998500 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1562.324800 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1557.886000 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1553.906400 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1556.820900 60 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1547.056100 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1551.844000 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1541.475900 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1533.841200 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1533.411400 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1532.923500 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1534.653700 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1535.394400 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1532.907600 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1534.894500 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1539.580700 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1541.689000 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1540.729200 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1542.759300 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1542.665500 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1541.487500 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1545.332300 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1544.622200 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1543.599200 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1543.519900 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1542.542400 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1542.748100 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1543.805300 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1547.386900 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1548.137100 59 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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