Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: APV
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Registros Históricos
2675 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/07/2025 1876.667200 192 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1874.495500 192 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1874.275400 192 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1873.348800 192 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1874.153200 192 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1873.588200 191 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1873.443400 191 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1872.260100 191 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1873.109900 191 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1869.371200 190 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1870.535800 190 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1870.849900 191 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1869.086400 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1869.881100 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1870.089300 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1868.671500 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1867.696200 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1868.421800 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1866.918100 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1864.696600 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1864.335000 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1863.141300 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1865.211300 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1864.110200 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1861.797600 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1862.001400 190 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1859.922000 189 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1858.083300 189 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1857.018200 189 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1857.311900 189 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1857.899300 189 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1857.239500 189 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1855.834700 189 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1856.794800 189 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1856.827700 189 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1858.704300 189 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1856.322300 188 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1852.869900 186 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1854.145000 187 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1853.411000 183 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1855.328400 183 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1855.291200 183 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1854.694300 183 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1853.587600 183 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1853.277300 183 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1853.445800 183 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1854.752100 183 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1855.624100 183 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1853.700100 183 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1852.549100 183 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1851.439900 182 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1850.703800 182 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1848.600800 182 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1848.617000 182 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1848.512100 180 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1848.065400 180 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1848.173700 180 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1848.063500 180 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1845.090200 179 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1848.166900 180 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1846.528300 180 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1849.108400 180 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1850.205000 180 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1850.144400 180 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1841.714900 179 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1833.737600 178 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1830.027300 178 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1828.403200 178 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1825.828100 177 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1825.003200 177 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1825.393900 177 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1826.043300 146 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1825.846300 146 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1827.261600 146 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1826.685700 146 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1822.883400 139 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1822.894400 139 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1823.645700 138 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1821.493600 138 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1821.660600 138 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1821.525800 138 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1823.792900 138 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1821.422900 138 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1817.482800 138 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1814.104400 138 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1816.551300 138 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1816.885600 137 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1813.137700 137 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1813.124500 137 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1812.725600 137 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1811.145300 137 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1809.808500 137 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1807.160700 137 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1804.011600 136 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1802.864200 136 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1800.176100 136 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1798.729100 136 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1797.565900 136 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1797.885900 136 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1794.292300 135 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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